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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 124 984.00 | 124 984.00 | | 124 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 130 158.00 | 540 970.00 | 589 188.00 | 1 130 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 277.00 | 2 946.00 | 332.00 | 3 277.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 329 800.00 | 668 900.00 | 660 900.00 | 1 329 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 868.00 | | 11 868.00 | 11 868.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 034.00 | | 24 034.00 | 24 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 025.00 | | 47 025.00 | 47 025.00 |
BZ Autres créances | 340 925.00 | | 340 925.00 | 340 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 267 946.00 | 3 651.00 | 2 264 295.00 | 2 267 946.00 |
CF Disponibilités | 3 206 166.00 | | 3 206 166.00 | 3 206 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 898 437.00 | 3 651.00 | 5 894 786.00 | 5 898 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 228 237.00 | 672 551.00 | 6 555 686.00 | 7 228 237.00 |
CU Autres participations | 61 106.00 | | 61 106.00 | 61 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 064.00 | | | 128 064.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 860.00 | | | 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 806.00 | | | 12 806.00 |
DG Autres réserves | 4 154 066.00 | | | 4 154 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 869 078.00 | | | 869 078.00 |
DJ Subventions d’investissement | 532 522.00 | | | 532 522.00 |
DL TOTAL (I) | 5 697 396.00 | | | 5 697 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 133.00 | | | 160 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 945.00 | | | 30 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 898.00 | | | 168 898.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 391.00 | | | 62 391.00 |
EA Autres dettes | 435 885.00 | | | 435 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 290.00 | | | 858 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 555 686.00 | | | 6 555 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 290.00 | | | 858 290.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 160 133.00 | | | 160 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 271.00 | | 574 529.00 | 755 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 329 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 258 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 694 084.00 | | 564 336.00 | 694 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 187.00 | | 10 194.00 | 61 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 670.00 | 49 230.00 | | 619 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 670.00 | 49 230.00 | | 619 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 933.00 | | 282.00 | 3 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 933.00 | | 282.00 | 3 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 933.00 | | 282.00 | 3 933.00 |
UG ‐ Financières | | | 282.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 945.00 | 30 945.00 | | 30 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 130.00 | 51 130.00 | | 51 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 640.00 | 41 640.00 | | 41 640.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 391.00 | 62 391.00 | | 62 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 885.00 | 135 885.00 | | 135 885.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
UX Autres créances clients | 47 025.00 | 47 025.00 | | 47 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 196 227.00 | 196 227.00 | | 196 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 460 133.00 | 460 133.00 | | 460 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 949.00 | 115 949.00 | | 115 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 449.00 | 28 449.00 | | 28 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 698.00 | 388 423.00 | 10 275.00 | 398 698.00 |
VW T.V.A. | 75 794.00 | 75 794.00 | | 75 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 290.00 | 858 290.00 | | 858 290.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 759.00 | | | 10 759.00 |
ST Autres comptes | 176 661.00 | | | 176 661.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 720.00 | | | 32 720.00 |
YT Sous‐traitance | 21 630.00 | | | 21 630.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 561.00 | | | 112 561.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 907.00 | | | 93 907.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 770.00 | | | 241 770.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |