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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 124 984.00 | 124 680.00 | 304.00 | 124 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 536 845.00 | 422 204.00 | 114 642.00 | 536 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 724.00 | 549 541.00 | 166 183.00 | 715 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 59 207.00 | | 59 207.00 | 59 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 869.00 | | 23 869.00 | 23 869.00 |
BZ Autres créances | 93 779.00 | | 93 779.00 | 93 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 477 949.00 | 2 851.00 | 475 098.00 | 477 949.00 |
CF Disponibilités | 3 111 759.00 | | 3 111 759.00 | 3 111 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 769 949.00 | 2 851.00 | 3 767 098.00 | 3 769 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 485 673.00 | 552 392.00 | 3 933 281.00 | 4 485 673.00 |
CU Autres participations | 41 038.00 | | 41 038.00 | 41 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 064.00 | | | 128 064.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 860.00 | | | 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 806.00 | | | 12 806.00 |
DG Autres réserves | 2 510 329.00 | | | 2 510 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 311.00 | | | 528 311.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 496.00 | | | 28 496.00 |
DL TOTAL (I) | 3 208 867.00 | | | 3 208 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 287.00 | | | 33 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 469.00 | | | 327 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 146.00 | | | 24 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 177.00 | | | 141 177.00 |
EA Autres dettes | 198 335.00 | | | 198 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 414.00 | | | 724 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 933 281.00 | | | 3 933 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 283.00 | | | 705 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 597.00 | | 15 127.00 | 700 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 715 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 674 486.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 945.00 | | 14 541.00 | 659 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 652.00 | | 586.00 | 40 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 245.00 | 60 295.00 | | 489 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 245.00 | 60 295.00 | | 489 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 302.00 | 2 549.00 | | 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 302.00 | 2 549.00 | | 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 302.00 | 2 549.00 | | 302.00 |
UG ‐ Financières | | 2 549.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 146.00 | 24 146.00 | | 24 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 327.00 | 35 327.00 | | 35 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 551.00 | 39 551.00 | | 39 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 335.00 | 198 335.00 | | 198 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 23 869.00 | 23 869.00 | | 23 869.00 |
VB T. V. A. | 76 786.00 | 76 786.00 | | 76 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 287.00 | 14 156.00 | 19 131.00 | 33 287.00 |
VI Groupe et associés | 327 469.00 | 327 469.00 | | 327 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 649.00 | | | 16 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 544.00 | 15 544.00 | | 15 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 279.00 | 118 079.00 | 200.00 | 118 279.00 |
VW T.V.A. | 66 299.00 | 66 299.00 | | 66 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 414.00 | 705 283.00 | 19 131.00 | 724 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
ST Autres comptes | 174 285.00 | | | 174 285.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 141.00 | | | 33 141.00 |
YT Sous‐traitance | 18 248.00 | | | 18 248.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 343.00 | | | 92 343.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 612.00 | | | 91 612.00 |
ZE Dividendes | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 920.00 | | | 236 920.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |