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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 532 766.00 | | 1 532 766.00 | 1 532 766.00 |
AP Constructions | 8 547 445.00 | 2 370 003.00 | 6 177 442.00 | 8 547 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 123.00 | 42 350.00 | 22 773.00 | 65 123.00 |
AV Immobilisations en cours | 117 489.00 | | 117 489.00 | 117 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 356.00 | | 7 356.00 | 7 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 407 791.00 | 2 540 596.00 | 7 867 195.00 | 10 407 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 547.00 | | 18 547.00 | 18 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 213.00 | 11 239.00 | 11 974.00 | 23 213.00 |
BZ Autres créances | 706 449.00 | | 706 449.00 | 706 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
CF Disponibilités | 299 295.00 | | 299 295.00 | 299 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 918.00 | | 8 918.00 | 8 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 515.00 | 11 239.00 | 1 046 276.00 | 1 057 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 465 307.00 | 2 551 835.00 | 8 913 471.00 | 11 465 307.00 |
CU Autres participations | 137 613.00 | 128 243.00 | 9 370.00 | 137 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 640.00 | 46 640.00 | | 46 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 745 541.00 | 1 745 541.00 | | 1 745 541.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
DG Autres réserves | 1 071 843.00 | 1 071 843.00 | | 1 071 843.00 |
DH Report à nouveau | 515 794.00 | 393 282.00 | | 515 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 676.00 | 122 513.00 | | 117 676.00 |
DL TOTAL (I) | 3 502 159.00 | 3 384 482.00 | | 3 502 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 954 989.00 | 5 453 778.00 | | 4 954 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 568.00 | 265 311.00 | | 198 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 779.00 | 177 583.00 | | 213 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 133.00 | 1 733.00 | | 40 133.00 |
EA Autres dettes | 3 845.00 | 4 571.00 | | 3 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 411 313.00 | 5 902 975.00 | | 5 411 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 913 471.00 | 9 287 457.00 | | 8 913 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 011 191.00 | 777 789.00 | | 1 011 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 970 779.00 | | 970 779.00 | 970 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 970 779.00 | | 970 779.00 | 970 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 980 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 370 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 629.00 | |
GE Autres charges | | | 4 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 095 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 201.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -332 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 529.00 | 1 377.00 | | 7 529.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 635 000.00 | 817 500.00 | | 635 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 642 529.00 | 818 877.00 | | 642 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 719.00 | 1 653.00 | | 15 719.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116 533.00 | 365 458.00 | | 116 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 252.00 | 367 111.00 | | 132 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 510 277.00 | 451 766.00 | | 510 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 875.00 | 60 181.00 | | 59 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 637 304.00 | 1 924 658.00 | | 1 637 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 519 628.00 | 1 802 145.00 | | 1 519 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 676.00 | 122 513.00 | | 117 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 490 624.00 | | 117 489.00 | 10 490 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 697.00 | 144 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 321.00 | 10 407 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 896.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 198 728.00 | 10 262 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 896.00 | | | 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 344 062.00 | | 117 489.00 | 10 344 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 666.00 | | | 145 666.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 124 487.00 | 370 957.00 | 83 091.00 | 2 124 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 123 592.00 | 370 957.00 | 82 196.00 | 2 123 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 242.00 | 5 629.00 | 632.00 | 6 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 714.00 | 5 629.00 | 1 861.00 | 135 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 714.00 | 5 629.00 | 1 861.00 | 135 714.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 629.00 | 632.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 229.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 198 568.00 | 198 568.00 | | 198 568.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 779.00 | 213 779.00 | | 213 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
UX Autres créances clients | 11 974.00 | | | 11 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 239.00 | | | 11 239.00 |
VB T. V. A. | 36 872.00 | | | 36 872.00 |
VC Groupe et associés | 666 274.00 | | | 666 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 933.00 | 34 933.00 | | 34 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 920 056.00 | 519 934.00 | 2 353 420.00 | 4 920 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 495 222.00 | | | 495 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 721.00 | 33 721.00 | | 33 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 918.00 | | | 8 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 936.00 | 724 859.00 | 21 077.00 | 745 936.00 |
VW T.V.A. | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 411 313.00 | 1 011 191.00 | 2 353 420.00 | 5 411 313.00 |