| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 464 842.00 | | 1 464 842.00 | 1 464 842.00 |
AP Constructions | 9 547 655.00 | 3 214 976.00 | 6 332 679.00 | 9 547 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 623.00 | 42 414.00 | 26 210.00 | 68 623.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 208.00 | | 7 208.00 | 7 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 088 328.00 | 3 257 390.00 | 7 830 938.00 | 11 088 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 108.00 | | 21 108.00 | 21 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 045.00 | 17 877.00 | 37 168.00 | 55 045.00 |
BZ Autres créances | 181 672.00 | | 181 672.00 | 181 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
CF Disponibilités | 105 729.00 | | 105 729.00 | 105 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 197.00 | | 26 197.00 | 26 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 845.00 | 17 877.00 | 372 968.00 | 390 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 479 173.00 | 3 275 267.00 | 8 203 906.00 | 11 479 173.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 877.00 | | | 17 877.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 640.00 | 46 640.00 | | 46 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 745 541.00 | 1 745 541.00 | | 1 745 541.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
DG Autres réserves | 81 260.00 | 27 940.00 | | 81 260.00 |
DH Report à nouveau | 515 794.00 | 515 794.00 | | 515 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 908.00 | 53 320.00 | | -142 908.00 |
DL TOTAL (I) | 2 250 991.00 | 2 393 899.00 | | 2 250 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 205 497.00 | 3 761 179.00 | | 4 205 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 569 819.00 | 1 309 232.00 | | 1 569 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 805.00 | 377 352.00 | | 167 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 091.00 | 7 838.00 | | 6 091.00 |
EA Autres dettes | 3 704.00 | 3 448.00 | | 3 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 952 915.00 | 5 459 049.00 | | 5 952 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 203 906.00 | 7 852 949.00 | | 8 203 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 321 920.00 | 2 262 082.00 | | 3 321 920.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 070 969.00 | | 1 070 969.00 | 1 070 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 070 969.00 | | 1 070 969.00 | 1 070 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 106 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 620 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 348 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 076 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 138.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 624.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 555 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 555 624.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 770.00 | 17 039.00 | | 1 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 189 304.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 770.00 | 206 343.00 | | 1 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -770.00 | 349 282.00 | | -770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 749.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 107 311.00 | 1 582 012.00 | | 1 107 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 250 219.00 | 1 528 691.00 | | 1 250 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 908.00 | 53 320.00 | | -142 908.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 158 492.00 | | 2 108 899.00 | 10 158 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 179 063.00 | 1.00 | 11 088 328.00 | 1 179 063.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 179 063.00 | 1.00 | 11 081 120.00 | 1 179 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 151 284.00 | | 2 108 899.00 | 10 151 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 208.00 | | | 7 208.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 908 932.00 | 348 458.00 | | 2 908 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 908 932.00 | 348 458.00 | | 2 908 932.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 288.00 | | 8 411.00 | 26 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 288.00 | | 8 411.00 | 26 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 288.00 | | 8 411.00 | 26 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 411.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 178 237.00 | 178 237.00 | | 178 237.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 805.00 | 167 805.00 | | 167 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 208.00 | | 7 208.00 | 7 208.00 |
UX Autres créances clients | 37 168.00 | 37 168.00 | | 37 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 877.00 | | 17 877.00 | 17 877.00 |
VB T. V. A. | 170 141.00 | 170 141.00 | | 170 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 877.00 | 23 877.00 | | 23 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 181 619.00 | 1 550 624.00 | 1 426 525.00 | 4 181 619.00 |
VI Groupe et associés | 1 391 583.00 | 1 391 583.00 | | 1 391 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 984 652.00 | | | 984 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 539 175.00 | | | 539 175.00 |
VP Divers | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 197.00 | 9 479.00 | 16 718.00 | 26 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 122.00 | 228 319.00 | 41 803.00 | 270 122.00 |
VW T.V.A. | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 952 915.00 | 3 321 920.00 | 1 426 525.00 | 5 952 915.00 |