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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 897 996.00 | | 1 897 996.00 | 1 897 996.00 |
AP Constructions | 10 153 488.00 | 4 281 785.00 | 5 871 703.00 | 10 153 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 823.00 | 42 540.00 | 27 284.00 | 69 823.00 |
AV Immobilisations en cours | 116 839.00 | | 116 839.00 | 116 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 714.00 | | 6 714.00 | 6 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 244 860.00 | 4 324 324.00 | 7 920 536.00 | 12 244 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 973.00 | 4 704.00 | 18 269.00 | 22 973.00 |
BZ Autres créances | 72 362.00 | | 72 362.00 | 72 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
CF Disponibilités | 335 069.00 | | 335 069.00 | 335 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 861.00 | | 20 861.00 | 20 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 360.00 | 4 704.00 | 447 655.00 | 452 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 697 220.00 | 4 329 029.00 | 8 368 192.00 | 12 697 220.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 640.00 | 46 640.00 | | 46 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 745 541.00 | 1 745 541.00 | | 1 745 541.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
DG Autres réserves | 81 260.00 | 81 260.00 | | 81 260.00 |
DH Report à nouveau | 427 871.00 | 313 249.00 | | 427 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 718 315.00 | 114 622.00 | | 718 315.00 |
DL TOTAL (I) | 3 024 291.00 | 2 305 976.00 | | 3 024 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 647 261.00 | 3 036 278.00 | | 2 647 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 450 515.00 | 1 594 540.00 | | 2 450 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 001.00 | 380 032.00 | | 242 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 696.00 | 1 237.00 | | 1 696.00 |
EA Autres dettes | 2 427.00 | 2 645.00 | | 2 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 343 901.00 | 5 014 732.00 | | 5 343 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 368 192.00 | 7 320 708.00 | | 8 368 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 945 630.00 | 3 072 641.00 | | 2 945 630.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 450 515.00 | | | 2 450 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 120 818.00 | | 1 277 262.00 | 11 120 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 774.00 | 6 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 220.00 | 12 244 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 446.00 | 12 238 147.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 113 753.00 | | 1 276 839.00 | 11 113 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 065.00 | | 423.00 | 7 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 008 621.00 | 392 137.00 | 76 434.00 | 4 008 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 008 621.00 | 392 137.00 | 76 434.00 | 4 008 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 304.00 | | 600.00 | 5 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 304.00 | | 600.00 | 5 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 304.00 | | 600.00 | 5 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181 463.00 | 181 463.00 | | 181 463.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 001.00 | 242 001.00 | | 242 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 714.00 | | 6 714.00 | 6 714.00 |
UX Autres créances clients | 18 269.00 | 18 269.00 | | 18 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
VB T. V. A. | 25 491.00 | 25 491.00 | | 25 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 640 407.00 | 242 136.00 | 1 031 468.00 | 2 640 407.00 |
VI Groupe et associés | 2 269 052.00 | 2 269 052.00 | | 2 269 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 754 976.00 | | | 2 754 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 498.00 | 46 498.00 | | 46 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 861.00 | 20 861.00 | | 20 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 911.00 | 111 493.00 | 11 418.00 | 122 911.00 |
VW T.V.A. | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 343 901.00 | 2 945 630.00 | 1 031 468.00 | 5 343 901.00 |