| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 462 537.00 | | 1 462 537.00 | 1 462 537.00 |
AP Constructions | 9 581 393.00 | 3 966 202.00 | 5 615 191.00 | 9 581 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 823.00 | 42 420.00 | 27 404.00 | 69 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 065.00 | | 7 065.00 | 7 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 120 818.00 | 4 008 621.00 | 7 112 197.00 | 11 120 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 989.00 | 5 304.00 | 6 685.00 | 11 989.00 |
BZ Autres créances | 49 733.00 | | 49 733.00 | 49 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
CF Disponibilités | 133 267.00 | | 133 267.00 | 133 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 733.00 | | 17 733.00 | 17 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 815.00 | 5 304.00 | 208 511.00 | 213 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 334 633.00 | 4 013 926.00 | 7 320 708.00 | 11 334 633.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 640.00 | 46 640.00 | | 46 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 745 541.00 | 1 745 541.00 | | 1 745 541.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
DG Autres réserves | 81 260.00 | 81 260.00 | | 81 260.00 |
DH Report à nouveau | 313 249.00 | 372 886.00 | | 313 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 622.00 | -59 637.00 | | 114 622.00 |
DL TOTAL (I) | 2 305 976.00 | 2 191 354.00 | | 2 305 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 036 278.00 | 3 635 069.00 | | 3 036 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 594 540.00 | 1 852 464.00 | | 1 594 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 032.00 | 212 905.00 | | 380 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 237.00 | 1 081.00 | | 1 237.00 |
EA Autres dettes | 2 645.00 | 4 268.00 | | 2 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 014 732.00 | 5 705 787.00 | | 5 014 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 320 708.00 | 7 897 141.00 | | 7 320 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 072 641.00 | 2 684 292.00 | | 3 072 641.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 098 393.00 | | 1 098 393.00 | 1 098 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 098 393.00 | | 1 098 393.00 | 1 098 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 110 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 380 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 965 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 905.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 779.00 | 3 276.00 | | 779.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 779.00 | 3 276.00 | | 155 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 597.00 | 5 246.00 | | 6 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 185.00 | | | 10 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 782.00 | 5 246.00 | | 16 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138 997.00 | -1 969.00 | | 138 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 280.00 | | | 41 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 266 373.00 | 1 139 102.00 | | 1 266 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 151 751.00 | 1 198 739.00 | | 1 151 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 622.00 | -59 637.00 | | 114 622.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 139 513.00 | | 1 200.00 | 11 139 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 143.00 | 7 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 895.00 | 11 120 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 751.00 | 11 113 753.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 132 305.00 | | 1 200.00 | 11 132 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 208.00 | | | 7 208.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 638 080.00 | 380 108.00 | 9 566.00 | 3 638 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 638 080.00 | 380 108.00 | 9 566.00 | 3 638 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 077.00 | | 7 772.00 | 13 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 077.00 | | 7 772.00 | 13 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 077.00 | | 7 772.00 | 13 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 772.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174 281.00 | 174 281.00 | | 174 281.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 032.00 | 380 032.00 | | 380 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 065.00 | | 7 065.00 | 7 065.00 |
UX Autres créances clients | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 304.00 | | 5 304.00 | 5 304.00 |
VB T. V. A. | 49 210.00 | 49 210.00 | | 49 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 782.00 | 14 782.00 | | 14 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 021 496.00 | 1 079 405.00 | 1 183 943.00 | 3 021 496.00 |
VI Groupe et associés | 1 420 259.00 | 1 420 259.00 | | 1 420 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 594 150.00 | | | 594 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 733.00 | 17 733.00 | | 17 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 520.00 | 74 151.00 | 12 369.00 | 86 520.00 |
VW T.V.A. | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 014 732.00 | 3 072 641.00 | 1 183 943.00 | 5 014 732.00 |