| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 495 664.00 | | 1 495 664.00 | 1 495 664.00 |
AP Constructions | 8 675 376.00 | 2 681 152.00 | 5 994 224.00 | 8 675 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 623.00 | 42 414.00 | 26 210.00 | 68 623.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 250.00 | | 48 250.00 | 48 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 356.00 | | 7 356.00 | 7 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 295 269.00 | 2 723 566.00 | 7 571 703.00 | 10 295 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 594.00 | 24 972.00 | 16 622.00 | 41 594.00 |
BZ Autres créances | 30 705.00 | | 30 705.00 | 30 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
CF Disponibilités | 12 129.00 | | 12 129.00 | 12 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 813.00 | | 13 813.00 | 13 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 733.00 | 24 972.00 | 74 761.00 | 99 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 395 003.00 | 2 748 538.00 | 7 646 465.00 | 10 395 003.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 972.00 | | | 24 972.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 640.00 | 46 640.00 | | 46 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 745 541.00 | 1 745 541.00 | | 1 745 541.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
DG Autres réserves | 189 519.00 | 1 071 843.00 | | 189 519.00 |
DH Report à nouveau | 515 794.00 | 515 794.00 | | 515 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 777.00 | 117 676.00 | | -158 777.00 |
DL TOTAL (I) | 2 343 382.00 | 3 502 159.00 | | 2 343 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 436 793.00 | 4 954 989.00 | | 4 436 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654 949.00 | 198 568.00 | | 654 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 173.00 | 213 779.00 | | 201 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 398.00 | 40 133.00 | | 7 398.00 |
EA Autres dettes | 2 770.00 | 3 845.00 | | 2 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 303 083.00 | 5 411 313.00 | | 5 303 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 646 465.00 | 8 913 471.00 | | 7 646 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 448 859.00 | 1 011 191.00 | | 1 448 859.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 977 575.00 | | 977 575.00 | 977 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 977 575.00 | | 977 575.00 | 977 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 986 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 339 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 733.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 010 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 537.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 128 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 285.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 192.00 | 7 529.00 | | 24 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 209 313.00 | 635 000.00 | | 209 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233 505.00 | 642 529.00 | | 233 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138 161.00 | 15 719.00 | | 138 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156 837.00 | 116 533.00 | | 156 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294 998.00 | 132 252.00 | | 294 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 492.00 | 510 277.00 | | -61 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 59 875.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 353 430.00 | 1 637 304.00 | | 1 353 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 512 207.00 | 1 519 628.00 | | 1 512 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 777.00 | 117 676.00 | | -158 777.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 407 791.00 | | 495 996.00 | 10 407 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 137 613.00 | 7 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 276 338.00 | 323 121.00 | 10 304 328.00 | 276 338.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 276 338.00 | 185 508.00 | 10 296 972.00 | 276 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 262 822.00 | | 495 996.00 | 10 262 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 969.00 | | | 144 969.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 412 353.00 | 339 885.00 | 27 841.00 | 2 412 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 412 353.00 | 339 885.00 | 27 841.00 | 2 412 353.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 239.00 | 13 733.00 | | 11 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 482.00 | 13 733.00 | 128 243.00 | 139 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 482.00 | 13 733.00 | 128 243.00 | 139 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 733.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 128 243.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175 448.00 | 175 448.00 | | 175 448.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 228.00 | 212 228.00 | | 212 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
UX Autres créances clients | 16 622.00 | | | 16 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 972.00 | | | 24 972.00 |
VB T. V. A. | 19 291.00 | | | 19 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 672.00 | 36 672.00 | | 36 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 400 122.00 | 545 923.00 | 2 148 843.00 | 4 400 122.00 |
VI Groupe et associés | 479 501.00 | 479 501.00 | | 479 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 519 934.00 | | | 519 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 414.00 | | | 11 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 813.00 | | | 13 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 467.00 | 59 403.00 | 34 064.00 | 93 467.00 |
VW T.V.A. | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 314 113.00 | 1 459 914.00 | 2 148 843.00 | 5 314 113.00 |