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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 464 842.00 | | 1 464 842.00 | 1 464 842.00 |
AP Constructions | 8 368 592.00 | 2 866 518.00 | 5 502 074.00 | 8 368 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 623.00 | 42 414.00 | 26 210.00 | 68 623.00 |
AV Immobilisations en cours | 249 228.00 | | 249 228.00 | 249 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 208.00 | | 7 208.00 | 7 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 158 492.00 | 2 908 932.00 | 7 249 561.00 | 10 158 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 708.00 | | 19 708.00 | 19 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 845.00 | 26 288.00 | 8 557.00 | 34 845.00 |
BZ Autres créances | 60 363.00 | | 60 363.00 | 60 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
CF Disponibilités | 503 623.00 | | 503 623.00 | 503 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 042.00 | | 10 042.00 | 10 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 676.00 | 26 288.00 | 603 388.00 | 629 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 788 168.00 | 2 935 220.00 | 7 852 949.00 | 10 788 168.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 288.00 | | | 26 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 640.00 | 46 640.00 | | 46 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 745 541.00 | 1 745 541.00 | | 1 745 541.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
DG Autres réserves | 27 940.00 | 189 519.00 | | 27 940.00 |
DH Report à nouveau | 515 794.00 | 515 794.00 | | 515 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 320.00 | -161 579.00 | | 53 320.00 |
DL TOTAL (I) | 2 393 899.00 | 2 340 579.00 | | 2 393 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 761 179.00 | 4 436 793.00 | | 3 761 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 309 232.00 | 654 949.00 | | 1 309 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 352.00 | 212 228.00 | | 377 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 838.00 | 7 373.00 | | 7 838.00 |
EA Autres dettes | 3 448.00 | 2 770.00 | | 3 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 459 049.00 | 5 314 113.00 | | 5 459 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 852 949.00 | 7 654 692.00 | | 7 852 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 262 082.00 | 1 011 191.00 | | 2 262 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 013 044.00 | | 1 013 044.00 | 1 013 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 013 044.00 | | 1 013 044.00 | 1 013 044.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 026 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 663 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 341 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 016.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 123 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -283 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 624.00 | 24 192.00 | | 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 555 000.00 | 209 313.00 | | 555 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 555 624.00 | 233 505.00 | | 555 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 039.00 | 548.00 | | 17 039.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 189 304.00 | 294 450.00 | | 189 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 343.00 | 294 998.00 | | 206 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 349 282.00 | -61 492.00 | | 349 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 749.00 | | | 12 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 582 012.00 | 1 353 430.00 | | 1 582 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 528 691.00 | 1 515 009.00 | | 1 528 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 320.00 | -161 579.00 | | 53 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 304 328.00 | | 200 978.00 | 10 304 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 148.00 | 7 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 346 814.00 | 10 158 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 346 666.00 | 10 151 284.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 296 972.00 | | 200 978.00 | 10 296 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 724 397.00 | 341 896.00 | 157 362.00 | 2 724 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 724 397.00 | 341 896.00 | 157 362.00 | 2 724 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 972.00 | 2 016.00 | 700.00 | 24 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 972.00 | 2 016.00 | 700.00 | 24 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 972.00 | 2 016.00 | 700.00 | 24 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 016.00 | 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177 587.00 | 177 587.00 | | 177 587.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 352.00 | 377 352.00 | | 377 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 208.00 | | 7 208.00 | 7 208.00 |
UX Autres créances clients | 8 557.00 | 8 557.00 | | 8 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 288.00 | | 26 288.00 | 26 288.00 |
VB T. V. A. | 55 996.00 | 55 996.00 | | 55 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 038.00 | 25 038.00 | | 25 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 736 142.00 | 539 175.00 | 1 737 370.00 | 3 736 142.00 |
VI Groupe et associés | 1 131 645.00 | 1 131 645.00 | | 1 131 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 291 819.00 | | | 1 291 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 955 800.00 | | | 1 955 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 042.00 | 9 050.00 | | 10 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 459.00 | 77 971.00 | 34 488.00 | 112 459.00 |
VW T.V.A. | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 459 049.00 | 2 262 082.00 | 1 737 370.00 | 5 459 049.00 |