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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 401.00 | 81 765.00 | 47 636.00 | 129 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 425.00 | | 11 425.00 | 11 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 226 675.00 | 119 941.00 | 1 106 734.00 | 1 226 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 065.00 | 98 320.00 | 30 745.00 | 129 065.00 |
BZ Autres créances | 89 920.00 | | 89 920.00 | 89 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 773 333.00 | | 1 773 333.00 | 1 773 333.00 |
CF Disponibilités | 349 462.00 | | 349 462.00 | 349 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 839.00 | | 5 839.00 | 5 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 347 619.00 | 98 320.00 | 2 249 299.00 | 2 347 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 574 293.00 | 218 261.00 | 3 356 033.00 | 3 574 293.00 |
CU Autres participations | 1 085 140.00 | 37 467.00 | 1 047 673.00 | 1 085 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 816.00 | | | 50 816.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
DG Autres réserves | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
DH Report à nouveau | 2 932 753.00 | | | 2 932 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 806.00 | | | 61 806.00 |
DL TOTAL (I) | 3 052 175.00 | | | 3 052 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 606.00 | | | 51 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 281.00 | | | 12 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 912.00 | | | 38 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 718.00 | | | 106 718.00 |
EA Autres dettes | 94 341.00 | | | 94 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 858.00 | | | 303 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 356 033.00 | | | 3 356 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 799.00 | | | 272 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 438.00 | | | 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 522 798.00 | | 522 798.00 | 522 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 798.00 | | 522 798.00 | 522 798.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 809.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 313.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 785.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 73 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 612.00 | | | 73 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 612.00 | | | 73 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 112.00 | | | -71 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 465.00 | | | -6 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 219.00 | | | 618 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 413.00 | | | 556 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 806.00 | | | 61 806.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 232 096.00 | | 22 500.00 | 1 232 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 096 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 922.00 | 1 226 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 922.00 | 129 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 709.00 | | | 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 823.00 | | 22 500.00 | 134 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 096 565.00 | | | 1 096 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 586.00 | 25 809.00 | 27 922.00 | 84 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 709.00 | | | 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 877.00 | 25 809.00 | 27 922.00 | 83 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | | | |
6T Sur comptes clients | 98 320.00 | | | 98 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 787.00 | | | 135 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 787.00 | | | 135 787.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 912.00 | 38 912.00 | | 38 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 153.00 | 21 153.00 | | 21 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 229.00 | 44 229.00 | | 44 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 341.00 | 94 341.00 | | 94 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 425.00 | | | 11 425.00 |
UX Autres créances clients | 34 736.00 | | | 34 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 328.00 | | | 94 328.00 |
VB T. V. A. | 22 615.00 | | | 22 615.00 |
VC Groupe et associés | 46 662.00 | | | 46 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 606.00 | 24 747.00 | 26 858.00 | 51 606.00 |
VI Groupe et associés | 8 135.00 | 8 135.00 | | 8 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 142.00 | | | 20 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 249.00 | 130 496.00 | 105 753.00 | 236 249.00 |
VW T.V.A. | 30 236.00 | 30 236.00 | | 30 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 858.00 | 272 799.00 | 31 058.00 | 303 858.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 713.00 | | | 13 713.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 928.00 | | | 14 928.00 |
ST Autres comptes | 67 414.00 | | | 67 414.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 323.00 | | | 54 323.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 110.00 | | | 15 110.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 045.00 | | | 112 045.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 921.00 | | | 15 921.00 |
ZE Dividendes | 106 624.00 | | | 106 624.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 273.00 | | | 140 273.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |