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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 401.00 | 112 863.00 | 16 539.00 | 129 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 425.00 | | 11 425.00 | 11 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 226 675.00 | 151 039.00 | 1 075 636.00 | 1 226 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 261.00 | | 77 261.00 | 77 261.00 |
BZ Autres créances | 125 540.00 | | 125 540.00 | 125 540.00 |
CF Disponibilités | 523 754.00 | | 523 754.00 | 523 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 894.00 | | 731 894.00 | 731 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 958 569.00 | 151 039.00 | 1 807 530.00 | 1 958 569.00 |
CU Autres participations | 1 085 140.00 | 37 467.00 | 1 047 673.00 | 1 085 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 816.00 | | | 50 816.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
DG Autres réserves | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
DH Report à nouveau | 1 314 565.00 | | | 1 314 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 244.00 | | | 41 244.00 |
DL TOTAL (I) | 1 413 424.00 | | | 1 413 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 400.00 | | | 28 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 940.00 | | | 20 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 389.00 | | | 41 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 226.00 | | | 79 226.00 |
EA Autres dettes | 224 151.00 | | | 224 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 106.00 | | | 394 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 807 530.00 | | | 1 807 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 146.00 | | | 303 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221.00 | | | 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 410 786.00 | | 410 786.00 | 410 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 786.00 | | 410 786.00 | 410 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 097.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 906.00 | | | 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 383.00 | | | 520 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 139.00 | | | 479 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 244.00 | | | 41 244.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 226 675.00 | | | 1 226 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 096 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 226 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 709.00 | | | 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 401.00 | | | 129 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 096 565.00 | | | 1 096 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 474.00 | 31 097.00 | | 82 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 709.00 | | | 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 765.00 | 31 097.00 | | 81 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 37 467.00 | | | 37 467.00 |
6T Sur comptes clients | 98 320.00 | | 98 320.00 | 98 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 254.00 | | 98 320.00 | 173 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 254.00 | | 98 320.00 | 173 254.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 389.00 | 41 389.00 | | 41 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 452.00 | 21 452.00 | | 21 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 990.00 | 39 990.00 | | 39 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 151.00 | 224 151.00 | | 224 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 425.00 | | | 11 425.00 |
UX Autres créances clients | 77 261.00 | | | 77 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 43 118.00 | | | 43 118.00 |
VC Groupe et associés | 41 104.00 | | | 41 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 400.00 | 21 640.00 | 6 760.00 | 28 400.00 |
VI Groupe et associés | 16 740.00 | 16 740.00 | | 16 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 017.00 | | | 41 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 565.00 | 208 140.00 | 11 425.00 | 219 565.00 |
VW T.V.A. | 12 877.00 | 12 877.00 | | 12 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 106.00 | 383 146.00 | 10 960.00 | 394 106.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 597.00 | | | 11 597.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 245.00 | | | 14 245.00 |
ST Autres comptes | 55 511.00 | | | 55 511.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 462.00 | | | 54 462.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
YW Taxe professionnelle | 65.00 | | | 65.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 662.00 | | | 11 662.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 308.00 | | | 148 308.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 370.00 | | | 30 370.00 |
ZE Dividendes | 1 679 994.00 | | | 1 679 994.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 733.00 | | | 129 733.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |