| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 401.00 | 122 030.00 | 7 370.00 | 129 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 425.00 | | 11 425.00 | 11 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 226 674.00 | 160 206.00 | 1 066 468.00 | 1 226 674.00 |
BZ Autres créances | 550 020.00 | | 550 020.00 | 550 020.00 |
CF Disponibilités | 198 886.00 | | 198 886.00 | 198 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 156.00 | | 751 156.00 | 751 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 977 830.00 | 160 206.00 | 1 817 624.00 | 1 977 830.00 |
CU Autres participations | 1 085 139.00 | 37 466.00 | 1 047 672.00 | 1 085 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 816.00 | | | 50 816.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
DG Autres réserves | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
DH Report à nouveau | 1 355 808.00 | | | 1 355 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204 044.00 | | | -204 044.00 |
DL TOTAL (I) | 1 209 379.00 | | | 1 209 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 429.00 | | | 26 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 343.00 | | | 19 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 536.00 | | | 49 536.00 |
EA Autres dettes | 506 174.00 | | | 506 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 245.00 | | | 608 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 817 624.00 | | | 1 817 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 284.00 | | | 597 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 680.00 | | 220 680.00 | 220 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 680.00 | | 220 680.00 | 220 680.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 168.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 000.00 | | | -70 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 862.00 | | | -3 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 682.00 | | | 220 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 727.00 | | | 424 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -204 044.00 | | | -204 044.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 226 674.00 | | | 1 226 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 096 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 226 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 708.00 | | | 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 401.00 | | | 129 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 096 564.00 | | | 1 096 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 571.00 | 9 168.00 | | 113 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 708.00 | | | 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 862.00 | 9 168.00 | | 112 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 466.00 | | | 37 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 466.00 | | | 37 466.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 343.00 | 19 343.00 | | 19 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 040.00 | 15 040.00 | | 15 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 446.00 | 18 446.00 | | 18 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 506 174.00 | 506 174.00 | | 506 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 425.00 | | 11 425.00 | 11 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
VB T. V. A. | 88 650.00 | 88 650.00 | | 88 650.00 |
VC Groupe et associés | 432 979.00 | 432 979.00 | | 432 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
VI Groupe et associés | 22 229.00 | 22 229.00 | | 22 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 418.00 | | | 21 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 711.00 | 18 711.00 | | 18 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 695.00 | 552 270.00 | 11 425.00 | 563 695.00 |
VW T.V.A. | 9 527.00 | 9 527.00 | | 9 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 245.00 | 597 284.00 | 6 760.00 | 608 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 177.00 | | | 7 177.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 205.00 | | | 19 205.00 |
ST Autres comptes | 42 667.00 | | | 42 667.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 475.00 | | | 55 475.00 |
YT Sous‐traitance | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
YW Taxe professionnelle | 498.00 | | | 498.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 675.00 | | | 7 675.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 216.00 | | | 91 216.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 875.00 | | | 19 875.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 873.00 | | | 123 873.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |