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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 787.00 | 112 230.00 | 3 556.00 | 115 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 425.00 | | 11 425.00 | 11 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 175 593.00 | 112 939.00 | 1 062 654.00 | 1 175 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 030.00 | | 289 030.00 | 289 030.00 |
BZ Autres créances | 525 588.00 | | 525 588.00 | 525 588.00 |
CF Disponibilités | 110 147.00 | | 110 147.00 | 110 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 806.00 | | 5 806.00 | 5 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 573.00 | | 930 573.00 | 930 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 106 166.00 | 112 939.00 | 1 993 227.00 | 2 106 166.00 |
CU Autres participations | 1 047 672.00 | | 1 047 672.00 | 1 047 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 816.00 | | | 50 816.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
DG Autres réserves | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
DH Report à nouveau | 1 317 995.00 | | | 1 317 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 049.00 | | | 249 049.00 |
DL TOTAL (I) | 1 624 660.00 | | | 1 624 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 608.00 | | | 38 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 706.00 | | | 93 706.00 |
EA Autres dettes | 232 051.00 | | | 232 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 566.00 | | | 368 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 993 227.00 | | | 1 993 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 366.00 | | | 364 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 738.00 | | 263 738.00 | 263 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 738.00 | | 263 738.00 | 263 738.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 729.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 087.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 230 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 328.00 | | | 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 736.00 | | | 495 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 686.00 | | | 246 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 049.00 | | | 249 049.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 396.00 | | | 1 200 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 059 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 802.00 | 1 175 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 802.00 | 115 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 708.00 | | | 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 589.00 | | | 140 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 059 097.00 | | | 1 059 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 012.00 | 3 729.00 | 24 802.00 | 134 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 708.00 | | | 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 303.00 | 3 729.00 | 24 802.00 | 133 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 608.00 | 38 608.00 | | 38 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 706.00 | 93 706.00 | | 93 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 052.00 | 232 052.00 | | 232 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 425.00 | | 11 425.00 | 11 425.00 |
UX Autres créances clients | 289 031.00 | 289 031.00 | | 289 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 525 589.00 | 525 589.00 | | 525 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 851.00 | 820 426.00 | 11 425.00 | 831 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 566.00 | 364 366.00 | | 368 566.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 516.00 | | | 6 516.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 036.00 | | | 22 036.00 |
ST Autres comptes | 58 884.00 | | | 58 884.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 727.00 | | | 43 727.00 |
YT Sous‐traitance | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
YW Taxe professionnelle | 710.00 | | | 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 226.00 | | | 7 226.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 031.00 | | | 16 031.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 615.00 | | | 29 615.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 541.00 | | | 128 541.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |