| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 609.00 | 129 789.00 | 9 820.00 | 139 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 425.00 | | 11 425.00 | 11 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 236 883.00 | 167 965.00 | 1 068 918.00 | 1 236 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 552.00 | 21 735.00 | 113 817.00 | 135 552.00 |
BZ Autres créances | 586 216.00 | | 586 216.00 | 586 216.00 |
CF Disponibilités | 114 259.00 | | 114 259.00 | 114 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 089.00 | | 23 089.00 | 23 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 118.00 | 21 735.00 | 837 383.00 | 859 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 096 001.00 | 189 700.00 | 1 906 301.00 | 2 096 001.00 |
CU Autres participations | 1 085 139.00 | 37 466.00 | 1 047 672.00 | 1 085 139.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 816.00 | | | 50 816.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
DG Autres réserves | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
DH Report à nouveau | 1 151 763.00 | | | 1 151 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 865.00 | | | 135 865.00 |
DL TOTAL (I) | 1 345 244.00 | | | 1 345 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 532.00 | | | 50 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 072.00 | | | 67 072.00 |
EA Autres dettes | 439 252.00 | | | 439 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 056.00 | | | 561 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 906 301.00 | | | 1 906 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 056.00 | | | 561 056.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 291 798.00 | | 291 798.00 | 291 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 798.00 | | 291 798.00 | 291 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 307.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 532.00 | | | 17 532.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 558.00 | | | -47 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 331.00 | | | 379 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 466.00 | | | 243 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 865.00 | | | 135 865.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 226 674.00 | | 10 208.00 | 1 226 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 096 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 236 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 708.00 | | | 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 401.00 | | 10 208.00 | 129 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 096 564.00 | | | 1 096 564.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 739.00 | 7 758.00 | | 122 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 708.00 | | | 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 030.00 | 7 758.00 | | 122 030.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 21 735.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 466.00 | 21 735.00 | | 37 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 466.00 | 21 735.00 | | 37 466.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 735.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 532.00 | 50 532.00 | | 50 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 299.00 | 11 299.00 | | 11 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 674.00 | 17 674.00 | | 17 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439 252.00 | 439 252.00 | | 439 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 425.00 | | 11 425.00 | 11 425.00 |
UX Autres créances clients | 135 552.00 | 135 552.00 | | 135 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VB T. V. A. | 106 106.00 | 106 106.00 | | 106 106.00 |
VC Groupe et associés | 463 855.00 | 463 855.00 | | 463 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 781.00 | 13 781.00 | | 13 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 089.00 | 23 089.00 | | 23 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 284.00 | 744 859.00 | 11 425.00 | 756 284.00 |
VW T.V.A. | 36 116.00 | 36 116.00 | | 36 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 056.00 | 561 056.00 | | 561 056.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 491.00 | | | 20 491.00 |
ST Autres comptes | 44 814.00 | | | 44 814.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 311.00 | | | 23 311.00 |
YT Sous‐traitance | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
YW Taxe professionnelle | 746.00 | | | 746.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 841.00 | | | 7 841.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 277.00 | | | 48 277.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 036.00 | | | 29 036.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 527.00 | | | 90 527.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |