| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 589.00 | 133 303.00 | 7 286.00 | 140 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 425.00 | | 11 425.00 | 11 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 396.00 | 134 012.00 | 1 066 383.00 | 1 200 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 734.00 | | 66 734.00 | 66 734.00 |
BZ Autres créances | 514 359.00 | | 514 359.00 | 514 359.00 |
CF Disponibilités | 108 063.00 | | 108 063.00 | 108 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 177.00 | | 5 177.00 | 5 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 334.00 | | 694 334.00 | 694 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 894 730.00 | 134 012.00 | 1 760 717.00 | 1 894 730.00 |
CU Autres participations | 1 047 672.00 | | 1 047 672.00 | 1 047 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 816.00 | | | 50 816.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
DG Autres réserves | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
DH Report à nouveau | 1 287 628.00 | | | 1 287 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 366.00 | | | 30 366.00 |
DL TOTAL (I) | 1 375 611.00 | | | 1 375 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 622.00 | | | 95 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 233.00 | | | 47 233.00 |
EA Autres dettes | 238 051.00 | | | 238 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 106.00 | | | 385 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 760 717.00 | | | 1 760 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 906.00 | | | 380 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 256.00 | | 262 256.00 | 262 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 256.00 | | 262 256.00 | 262 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 514.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 998.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 735.00 | | | 21 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 466.00 | | | 37 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 202.00 | | | 59 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 202.00 | | | -59 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 104.00 | | | -9 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 581.00 | | | 323 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 214.00 | | | 293 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 366.00 | | | 30 366.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 236 883.00 | | 980.00 | 1 236 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 466.00 | 1 059 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 466.00 | 1 200 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 708.00 | | | 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 609.00 | | 980.00 | 139 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 096 564.00 | | | 1 096 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 498.00 | 3 514.00 | | 130 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 708.00 | | | 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 789.00 | 3 514.00 | | 129 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 735.00 | | 21 735.00 | 21 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 202.00 | | 59 202.00 | 59 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 202.00 | | 59 202.00 | 59 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 735.00 | |
UG ‐ Financières | | | 37 466.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 622.00 | 95 622.00 | | 95 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 224.00 | 10 224.00 | | 10 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 953.00 | 13 953.00 | | 13 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 051.00 | 238 051.00 | | 238 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 425.00 | | 11 425.00 | 11 425.00 |
UX Autres créances clients | 66 734.00 | 66 734.00 | | 66 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VB T. V. A. | 60 448.00 | 60 448.00 | | 60 448.00 |
VC Groupe et associés | 434 995.00 | 434 995.00 | | 434 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 232.00 | 11 232.00 | | 11 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 695.00 | 586 270.00 | 11 425.00 | 597 695.00 |
VW T.V.A. | 17 654.00 | 17 654.00 | | 17 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 106.00 | 380 906.00 | | 385 106.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 439.00 | | | 7 439.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 060.00 | | | 24 060.00 |
ST Autres comptes | 45 142.00 | | | 45 142.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 306.00 | | | 56 306.00 |
YT Sous‐traitance | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 730.00 | | | 730.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 169.00 | | | 8 169.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 410.00 | | | 30 410.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 206.00 | | | 8 206.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 634.00 | | | 129 634.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72 314.00 | | | 72 314.00 |