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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 696.00 | 9 418.00 | 278.00 | 9 696.00 |
AH Fonds commercial | 222 900.00 | | 222 900.00 | 222 900.00 |
AP Constructions | 19 080.00 | 5 934.00 | 13 146.00 | 19 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 313.00 | 122 298.00 | 27 015.00 | 149 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 946.00 | 236 183.00 | 175 763.00 | 411 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 471.00 | 373 833.00 | 441 638.00 | 815 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 239 922.00 | | 239 922.00 | 239 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 346.00 | | 44 346.00 | 44 346.00 |
BZ Autres créances | 125 610.00 | | 125 610.00 | 125 610.00 |
CF Disponibilités | 100 647.00 | | 100 647.00 | 100 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 756.00 | | 17 756.00 | 17 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 281.00 | | 528 281.00 | 528 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 752.00 | 373 833.00 | 969 919.00 | 1 343 752.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -169 282.00 | -168 155.00 | | -169 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 864.00 | -1 127.00 | | 6 864.00 |
DL TOTAL (I) | 339 935.00 | 333 071.00 | | 339 935.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367.00 | 392.00 | | 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 083.00 | 406 492.00 | | 386 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 077.00 | 113 397.00 | | 119 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 953.00 | 79 587.00 | | 78 953.00 |
EA Autres dettes | 5 504.00 | 3 606.00 | | 5 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 984.00 | 603 474.00 | | 589 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 919.00 | 936 545.00 | | 969 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 984.00 | 353 474.00 | | 289 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 184.00 | | 23 309.00 | 792 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22.00 | 815 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22.00 | 580 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 596.00 | | | 232 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 316.00 | | 23 044.00 | 557 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 271.00 | | 265.00 | 2 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 480.00 | 59 354.00 | 1.00 | 314 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 423.00 | 2 995.00 | | 6 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 057.00 | 56 359.00 | 1.00 | 308 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 077.00 | 119 077.00 | | 119 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 478.00 | 68 478.00 | | 68 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
UX Autres créances clients | 44 346.00 | | | 44 346.00 |
VB T. V. A. | 7 171.00 | | | 7 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VI Groupe et associés | 386 083.00 | 86 083.00 | 300 000.00 | 386 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 439.00 | | | 118 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 756.00 | | | 17 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 249.00 | 187 713.00 | 2 536.00 | 190 249.00 |
VW T.V.A. | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 984.00 | 289 984.00 | 300 000.00 | 589 984.00 |