| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 408.00 | 14 715.00 | 10 693.00 | 25 408.00 |
AH Fonds commercial | 222 900.00 | | 222 900.00 | 222 900.00 |
AP Constructions | 19 080.00 | 15 611.00 | 3 469.00 | 19 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 669.00 | 200 259.00 | 87 411.00 | 287 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 919.00 | 434 679.00 | 98 240.00 | 532 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 091 113.00 | 665 263.00 | 425 849.00 | 1 091 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 377 939.00 | | 377 939.00 | 377 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 689.00 | | 82 689.00 | 82 689.00 |
BZ Autres créances | 6 571.00 | | 6 571.00 | 6 571.00 |
CF Disponibilités | 279 437.00 | | 279 437.00 | 279 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 481.00 | | 10 481.00 | 10 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 927.00 | | 760 927.00 | 760 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 852 040.00 | 665 263.00 | 1 186 777.00 | 1 852 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -321 648.00 | -192 176.00 | | -321 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 512.00 | -129 472.00 | | 88 512.00 |
DL TOTAL (I) | 269 218.00 | 180 706.00 | | 269 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 595.00 | 200 387.00 | | 201 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 883.00 | 165 845.00 | | 65 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 726.00 | 103 088.00 | | 168 726.00 |
EA Autres dettes | 31 354.00 | 17 422.00 | | 31 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 559.00 | 936 743.00 | | 917 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 777.00 | 1 117 448.00 | | 1 186 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 514.00 | 486 743.00 | | 400 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 538.00 | 387.00 | | 538.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053 369.00 | | 38 561.00 | 1 053 369.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 308.00 | | | 248 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 801 850.00 | | 38 561.00 | 801 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 928.00 | 62 336.00 | 1.00 | 602 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 811.00 | 1 904.00 | | 12 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 117.00 | 60 432.00 | 1.00 | 590 117.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 883.00 | 65 883.00 | | 65 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 721.00 | 29 721.00 | | 29 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 946.00 | 118 946.00 | | 118 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 354.00 | 31 354.00 | | 31 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
UX Autres créances clients | 82 689.00 | | | 82 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | | | 60.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 743.00 | | | 743.00 |
VB T. V. A. | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 057.00 | 134 013.00 | 67 045.00 | 201 057.00 |
VI Groupe et associés | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VP Divers | 667.00 | | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 481.00 | | | 10 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 877.00 | 99 740.00 | 3 136.00 | 102 877.00 |
VW T.V.A. | 11 677.00 | 11 677.00 | | 11 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 559.00 | 400 514.00 | 517 045.00 | 917 559.00 |