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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 696.00 | 9 696.00 | 10 000.00 | 19 696.00 |
AH Fonds commercial | 222 900.00 | | 222 900.00 | 222 900.00 |
AP Constructions | 19 080.00 | 8 482.00 | 10 598.00 | 19 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 384.00 | 138 394.00 | 36 990.00 | 175 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 312.00 | 275 479.00 | 179 832.00 | 455 312.00 |
AX Avances et acomptes | 7 285.00 | | 7 285.00 | 7 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 193.00 | 432 052.00 | 470 142.00 | 902 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 251 820.00 | | 251 820.00 | 251 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 809.00 | | 48 809.00 | 48 809.00 |
BZ Autres créances | 124 456.00 | | 124 456.00 | 124 456.00 |
CF Disponibilités | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 666.00 | | 430 666.00 | 430 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 859.00 | 432 052.00 | 900 808.00 | 1 332 859.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -162 419.00 | -169 282.00 | | -162 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 097.00 | 6 864.00 | | -12 097.00 |
DL TOTAL (I) | 327 837.00 | 339 935.00 | | 327 837.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 40 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 40 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 263.00 | 367.00 | | 14 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 796.00 | 386 083.00 | | 357 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 503.00 | 119 077.00 | | 119 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 482.00 | 78 953.00 | | 56 482.00 |
EA Autres dettes | 4 926.00 | 5 504.00 | | 4 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 970.00 | 589 984.00 | | 552 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 808.00 | 969 919.00 | | 900 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 970.00 | 289 984.00 | | 252 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 760.00 | | | 13 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 471.00 | | 86 723.00 | 815 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 902 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 657 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 596.00 | | 10 000.00 | 232 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 338.00 | | 76 723.00 | 580 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 833.00 | 58 219.00 | | 373 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 418.00 | 278.00 | | 9 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 415.00 | 57 941.00 | | 364 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 503.00 | 119 503.00 | | 119 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 763.00 | 13 763.00 | | 13 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 966.00 | 32 966.00 | | 32 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
UX Autres créances clients | 48 809.00 | | | 48 809.00 |
VB T. V. A. | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 263.00 | 14 263.00 | | 14 263.00 |
VI Groupe et associés | 357 796.00 | 57 796.00 | 300 000.00 | 357 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 746.00 | 9 746.00 | | 9 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 010.00 | | | 121 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 809.00 | 175 273.00 | 2 536.00 | 177 809.00 |
VW T.V.A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 970.00 | 252 970.00 | 300 000.00 | 552 970.00 |