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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 696.00 | 9 696.00 | 10 000.00 | 19 696.00 |
AH Fonds commercial | 222 900.00 | | 222 900.00 | 222 900.00 |
AP Constructions | 19 080.00 | 11 030.00 | 8 050.00 | 19 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 526.00 | 137 523.00 | 48 004.00 | 185 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 159.00 | 317 235.00 | 183 923.00 | 501 159.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 897.00 | 475 484.00 | 475 413.00 | 950 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 353 844.00 | | 353 844.00 | 353 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 957.00 | | 28 957.00 | 28 957.00 |
BZ Autres créances | 124 238.00 | | 124 238.00 | 124 238.00 |
CF Disponibilités | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 184.00 | | 6 184.00 | 6 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 482.00 | | 515 482.00 | 515 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 379.00 | 475 484.00 | 990 895.00 | 1 466 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -174 516.00 | -162 419.00 | | -174 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 465.00 | -12 097.00 | | -10 465.00 |
DL TOTAL (I) | 317 373.00 | 327 837.00 | | 317 373.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 876.00 | 14 263.00 | | 13 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 231.00 | 357 796.00 | | 375 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 662.00 | 119 503.00 | | 205 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 341.00 | 56 482.00 | | 73 341.00 |
EA Autres dettes | 5 412.00 | 4 926.00 | | 5 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 523.00 | 552 970.00 | | 673 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 895.00 | 900 808.00 | | 990 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 727.00 | 252 970.00 | | 315 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 860.00 | 13 760.00 | | 13 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 193.00 | | 82 206.00 | 902 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 285.00 | 26 217.00 | 950 897.00 | 7 285.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 285.00 | 26 217.00 | 705 765.00 | 7 285.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 596.00 | | | 242 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 061.00 | | 82 206.00 | 657 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 052.00 | 62 028.00 | 18 595.00 | 432 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 696.00 | | | 9 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 355.00 | 62 028.00 | 18 595.00 | 422 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 662.00 | 205 662.00 | | 205 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 352.00 | 8 352.00 | | 8 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 486.00 | 44 486.00 | | 44 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
UX Autres créances clients | 28 957.00 | 28 957.00 | | 28 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VB T. V. A. | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 876.00 | 13 876.00 | | 13 876.00 |
VI Groupe et associés | 375 231.00 | 17 435.00 | 357 796.00 | 375 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 316.00 | 18 316.00 | | 18 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 394.00 | 117 394.00 | | 117 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 915.00 | 159 379.00 | 2 536.00 | 161 915.00 |
VW T.V.A. | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 523.00 | 315 727.00 | 357 796.00 | 673 523.00 |