| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 408.00 | 12 811.00 | 12 597.00 | 25 408.00 |
AH Fonds commercial | 222 900.00 | | 222 900.00 | 222 900.00 |
AP Constructions | 19 080.00 | 14 698.00 | 4 382.00 | 19 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 032.00 | 177 531.00 | 77 501.00 | 255 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 737.00 | 397 887.00 | 129 850.00 | 527 737.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 369.00 | 602 928.00 | 450 441.00 | 1 053 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 443 351.00 | | 443 351.00 | 443 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 126.00 | | 31 126.00 | 31 126.00 |
BZ Autres créances | 65 084.00 | | 65 084.00 | 65 084.00 |
CF Disponibilités | 112 831.00 | | 112 831.00 | 112 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 335.00 | | 12 335.00 | 12 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 007.00 | | 667 007.00 | 667 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 720 376.00 | 602 928.00 | 1 117 448.00 | 1 720 376.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -192 176.00 | -184 981.00 | | -192 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 472.00 | -7 195.00 | | -129 472.00 |
DL TOTAL (I) | 180 706.00 | 310 177.00 | | 180 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 387.00 | 378.00 | | 200 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 845.00 | 204 839.00 | | 165 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 088.00 | 59 867.00 | | 103 088.00 |
EA Autres dettes | 17 422.00 | 17 775.00 | | 17 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 743.00 | 732 859.00 | | 936 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 448.00 | 1 043 036.00 | | 1 117 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 743.00 | 357 628.00 | | 486 743.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 989 207.00 | | 65 695.00 | 989 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 3 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 458.00 | 75.00 | 1 053 369.00 | 1 458.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 458.00 | | 801 850.00 | 1 458.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 308.00 | | | 248 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 613.00 | | 65 695.00 | 737 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 521.00 | 64 407.00 | | 538 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 907.00 | 1 904.00 | | 10 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 614.00 | 62 503.00 | | 527 614.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 845.00 | 165 845.00 | | 165 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 417.00 | 23 417.00 | | 23 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 497.00 | 67 497.00 | | 67 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 422.00 | 17 422.00 | | 17 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
UX Autres créances clients | 31 126.00 | 31 126.00 | | 31 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 753.00 | 26 753.00 | | 26 753.00 |
VB T. V. A. | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 387.00 | 200 387.00 | | 200 387.00 |
VI Groupe et associés | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VP Divers | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 413.00 | 9 413.00 | | 9 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 217.00 | 26 217.00 | | 26 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 335.00 | 12 335.00 | | 12 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 757.00 | 108 546.00 | 3 211.00 | 111 757.00 |
VW T.V.A. | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 743.00 | 486 743.00 | 450 000.00 | 936 743.00 |