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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
AH Fonds commercial | 359 796.00 | | 359 796.00 | 359 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 393.00 | 289 809.00 | 71 584.00 | 361 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 564.00 | 368 632.00 | 103 933.00 | 472 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 739.00 | 661 772.00 | 538 967.00 | 1 200 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 269 998.00 | | 269 998.00 | 269 998.00 |
BZ Autres créances | 682 328.00 | | 682 328.00 | 682 328.00 |
CF Disponibilités | 27 324.00 | | 27 324.00 | 27 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 363.00 | | 18 363.00 | 18 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 013.00 | | 998 013.00 | 998 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 198 752.00 | 661 772.00 | 1 536 980.00 | 2 198 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 076.00 | 12 076.00 | | 12 076.00 |
DH Report à nouveau | -29 180.00 | | | -29 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 593.00 | -29 180.00 | | 159 593.00 |
DL TOTAL (I) | 164 488.00 | 4 896.00 | | 164 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405.00 | 3 988.00 | | 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590 794.00 | 588 795.00 | | 590 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 357.00 | 210 557.00 | | 327 357.00 |
EA Autres dettes | 453 936.00 | 750 758.00 | | 453 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 372 491.00 | 1 554 098.00 | | 1 372 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 536 980.00 | 1 558 994.00 | | 1 536 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 982 224.00 | 906 786.00 | | 982 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 473.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 744 633.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 792 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 511 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 642 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 221.00 | |
GE Autres charges | | | 114 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 864 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 725.00 | 5 168.00 | | 9 725.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 219 523.00 | 10 575.00 | | 219 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 229 249.00 | 15 743.00 | | 229 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 773.00 | 26 672.00 | | 33 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 773.00 | 26 672.00 | | 33 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 195 476.00 | -10 928.00 | | 195 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 310.00 | -43 090.00 | | -36 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 021 952.00 | 1 765 152.00 | | 2 021 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 862 359.00 | 1 794 332.00 | | 1 862 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 593.00 | -29 180.00 | | 159 593.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 159 593.00 | -29 180.00 | | 159 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 184 939.00 | | 17 300.00 | 1 184 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 3 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 1 200 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 833 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 127.00 | | | 363 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 818 646.00 | | 15 311.00 | 818 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 165.00 | | 1 989.00 | 3 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 550.00 | 54 221.00 | | 607 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 219.00 | 54 221.00 | | 604 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 261.00 | 212 261.00 | | 212 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 049.00 | 65 049.00 | | 65 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 910.00 | 39 910.00 | | 39 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 453 936.00 | 63 668.00 | 134 797.00 | 453 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
UX Autres créances clients | 9 236.00 | | | 9 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | | | 16.00 |
VB T. V. A. | 23 292.00 | | | 23 292.00 |
VC Groupe et associés | 586 579.00 | | | 586 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VI Groupe et associés | 590 794.00 | 590 794.00 | | 590 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 655.00 | | | 36 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 550.00 | | | 26 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 363.00 | | | 18 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 330.00 | 700 691.00 | 3 639.00 | 704 330.00 |
VW T.V.A. | 8 767.00 | 8 767.00 | | 8 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 372 491.00 | 982 224.00 | 134 797.00 | 1 372 491.00 |