| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
AH Fonds commercial | 359 796.00 | | 359 796.00 | 359 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 355.00 | 296 462.00 | 64 893.00 | 361 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 216.00 | 427 318.00 | 68 897.00 | 496 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 221 363.00 | 727 111.00 | 494 252.00 | 1 221 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 263 058.00 | | 263 058.00 | 263 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 532.00 | | 7 532.00 | 7 532.00 |
BZ Autres créances | 472 740.00 | | 472 740.00 | 472 740.00 |
CF Disponibilités | 42 466.00 | | 42 466.00 | 42 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 262.00 | | 25 262.00 | 25 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 058.00 | | 811 058.00 | 811 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 032 421.00 | 727 111.00 | 1 305 310.00 | 2 032 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 51 262.00 | 81 488.00 | | 51 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 253.00 | 5 773.00 | | 36 253.00 |
DL TOTAL (I) | 109 515.00 | 109 262.00 | | 109 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304.00 | 311.00 | | 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493 770.00 | 546 059.00 | | 493 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 346.00 | 148 070.00 | | 128 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 480.00 | 141 402.00 | | 177 480.00 |
EA Autres dettes | 395 894.00 | 419 495.00 | | 395 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 195 795.00 | 1 255 337.00 | | 1 195 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 310.00 | 1 364 599.00 | | 1 305 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 866 898.00 | 894 393.00 | | 866 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
FD Production vendue biens | 1 951 018.00 | | 1 951 018.00 | 1 951 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 951 571.00 | | 1 951 571.00 | 1 951 571.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 553.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 006 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 618 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 707 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 105.00 | |
GE Autres charges | | | 110 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 031 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 161.00 | 3 632.00 | | 4 161.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104.00 | | | 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 265.00 | 3 632.00 | | 4 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 344.00 | 2 670.00 | | 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 192.00 | | | 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 536.00 | 2 670.00 | | 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 729.00 | 962.00 | | 3 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 193.00 | -44 117.00 | | -58 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 010 760.00 | 1 879 903.00 | | 2 010 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 974 507.00 | 1 874 130.00 | | 1 974 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 253.00 | 5 773.00 | | 36 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 957.00 | | 22 395.00 | 1 200 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 989.00 | 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 989.00 | 1 221 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 857 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 127.00 | | | 363 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 835 175.00 | | 22 395.00 | 835 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675 006.00 | 52 105.00 | | 675 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 675.00 | 52 105.00 | | 671 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 346.00 | 128 346.00 | | 128 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 299.00 | 78 299.00 | | 78 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 459.00 | 86 459.00 | | 86 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 395 894.00 | 395 894.00 | | 395 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 7 532.00 | | | 7 532.00 |
VB T. V. A. | 7 901.00 | | | 7 901.00 |
VC Groupe et associés | 424 310.00 | | | 424 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VI Groupe et associés | 493 770.00 | 164 873.00 | 141 726.00 | 493 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 893.00 | | | 29 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 637.00 | | | 10 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 262.00 | | | 25 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 184.00 | 505 534.00 | 650.00 | 506 184.00 |
VW T.V.A. | 10 798.00 | 10 798.00 | | 10 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 195 795.00 | 866 898.00 | 141 726.00 | 1 195 795.00 |