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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 359 796.00 | | 359 796.00 | 359 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 037.00 | 216 773.00 | 89 264.00 | 306 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 468.00 | 370 562.00 | 199 906.00 | 570 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 236 966.00 | 587 335.00 | 649 631.00 | 1 236 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 238 030.00 | | 238 030.00 | 238 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 013.00 | | 7 013.00 | 7 013.00 |
BZ Autres créances | 42 149.00 | | 42 149.00 | 42 149.00 |
CF Disponibilités | 125 918.00 | | 125 918.00 | 125 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 230.00 | | 20 230.00 | 20 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 341.00 | | 433 341.00 | 433 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 307.00 | 587 335.00 | 1 082 971.00 | 1 670 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 768.00 | 67 049.00 | | 7 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 501.00 | 65 718.00 | | 174 501.00 |
DL TOTAL (I) | 204 269.00 | 154 768.00 | | 204 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 957.00 | 305.00 | | 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 675.00 | 325 595.00 | | 105 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 968.00 | 186 582.00 | | 115 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 697.00 | 192 432.00 | | 228 697.00 |
EA Autres dettes | 427 405.00 | 411 275.00 | | 427 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 703.00 | 1 116 190.00 | | 878 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 971.00 | 1 270 957.00 | | 1 082 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 88.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 789 143.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 789 231.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 215 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 027 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 615 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 704 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 738.00 | |
GE Autres charges | | | 164 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 866 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 757.00 | 1 119.00 | | 16 757.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 320.00 | 11 299.00 | | 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 077.00 | 12 418.00 | | 17 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 413.00 | 4 301.00 | | 413.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 946.00 | 1 303.00 | | 1 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 359.00 | 5 604.00 | | 2 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 718.00 | 6 814.00 | | 14 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 739.00 | 27 284.00 | | 1 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 044 919.00 | 1 630 136.00 | | 2 044 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 870 418.00 | 1 564 418.00 | | 1 870 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 501.00 | 65 718.00 | | 174 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 160 340.00 | | 259 406.00 | 1 160 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 780.00 | 1 236 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 182 780.00 | 876 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 796.00 | | | 359 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799 878.00 | | 259 406.00 | 799 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 665.00 | | | 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 729 431.00 | 38 738.00 | 180 834.00 | 729 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 431.00 | 38 738.00 | 180 834.00 | 729 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 968.00 | 115 968.00 | | 115 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 572.00 | 116 572.00 | | 116 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 926.00 | 86 926.00 | | 86 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427 350.00 | 52 759.00 | 247 968.00 | 427 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
VB T. V. A. | 9 842.00 | 9 842.00 | | 9 842.00 |
VC Groupe et associés | 10 392.00 | 10 392.00 | | 10 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VI Groupe et associés | 105 730.00 | 105 730.00 | | 105 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 197.00 | 10 197.00 | | 10 197.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 719.00 | 9 719.00 | | 9 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 230.00 | 20 230.00 | | 20 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 042.00 | 69 392.00 | 650.00 | 70 042.00 |
VW T.V.A. | 23 470.00 | 23 470.00 | | 23 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 703.00 | 504 112.00 | 247 968.00 | 878 703.00 |