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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
AH Fonds commercial | 359 796.00 | | 359 796.00 | 359 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 392.00 | 321 309.00 | 52 083.00 | 373 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 713.00 | 453 466.00 | 48 247.00 | 501 713.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 238 897.00 | 778 106.00 | 460 791.00 | 1 238 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 277 426.00 | | 277 426.00 | 277 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 258.00 | | 32 258.00 | 32 258.00 |
BZ Autres créances | 454 277.00 | | 454 276.00 | 454 277.00 |
CF Disponibilités | 27 233.00 | | 27 233.00 | 27 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 040.00 | | 45 040.00 | 45 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 234.00 | | 836 234.00 | 836 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 075 131.00 | 778 106.00 | 1 297 025.00 | 2 075 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 87 515.00 | 51 262.00 | | 87 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 534.00 | 36 253.00 | | 59 534.00 |
DL TOTAL (I) | 169 049.00 | 109 515.00 | | 169 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591.00 | 304.00 | | 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 628.00 | 493 770.00 | | 349 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 246.00 | 305 826.00 | | 412 246.00 |
EA Autres dettes | 365 510.00 | 395 894.00 | | 365 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 127 976.00 | 1 195 795.00 | | 1 127 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 025.00 | 1 305 310.00 | | 1 297 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 500.00 | 866 898.00 | | 802 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 423.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 980 323.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 980 746.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 033 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 669 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 668 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 995.00 | |
GE Autres charges | | | 168 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 988 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 478.00 | 4 161.00 | | 13 478.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 104.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 478.00 | 4 265.00 | | 13 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 948.00 | 344.00 | | 948.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178.00 | 192.00 | | 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 126.00 | 536.00 | | 1 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 351.00 | 3 729.00 | | 12 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 468.00 | -58 193.00 | | -2 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 046 849.00 | 2 010 760.00 | | 2 046 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 987 314.00 | 1 974 507.00 | | 1 987 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 534.00 | 36 253.00 | | 59 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 221 363.00 | | 17 534.00 | 1 221 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 238 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 875 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 127.00 | | | 363 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 857 570.00 | | 17 534.00 | 857 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 665.00 | | | 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 727 111.00 | 50 995.00 | | 727 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723 780.00 | 50 995.00 | | 723 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 368.00 | 195 368.00 | | 195 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 946.00 | 83 946.00 | | 83 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 809.00 | 84 809.00 | | 84 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365 510.00 | 40 034.00 | 160 137.00 | 365 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 32 258.00 | 32 258.00 | | 32 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VB T. V. A. | 33 181.00 | 33 181.00 | | 33 181.00 |
VC Groupe et associés | 388 388.00 | 388 388.00 | | 388 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VI Groupe et associés | 349 628.00 | 349 628.00 | | 349 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 881.00 | 18 881.00 | | 18 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 386.00 | 12 386.00 | | 12 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 040.00 | 45 040.00 | | 45 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 225.00 | 531 575.00 | 650.00 | 532 225.00 |
VW T.V.A. | 44 361.00 | 44 361.00 | | 44 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 976.00 | 802 500.00 | 160 137.00 | 1 127 976.00 |