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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
AH Fonds commercial | 359 796.00 | | 359 796.00 | 359 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 171.00 | 273 560.00 | 68 611.00 | 342 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 004.00 | 398 115.00 | 94 889.00 | 493 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 957.00 | 675 006.00 | 525 951.00 | 1 200 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 260 054.00 | | 260 054.00 | 260 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 533.00 | | 33 533.00 | 33 533.00 |
BZ Autres créances | 496 746.00 | | 496 745.00 | 496 746.00 |
CF Disponibilités | 26 949.00 | | 26 949.00 | 26 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 366.00 | | 21 366.00 | 21 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 648.00 | | 838 648.00 | 838 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 039 605.00 | 675 006.00 | 1 364 599.00 | 2 039 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 81 488.00 | 12 076.00 | | 81 488.00 |
DH Report à nouveau | | -29 180.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 773.00 | 159 593.00 | | 5 773.00 |
DL TOTAL (I) | 109 262.00 | 164 488.00 | | 109 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311.00 | 405.00 | | 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546 059.00 | 590 794.00 | | 546 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 070.00 | 212 261.00 | | 148 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 402.00 | 115 096.00 | | 141 402.00 |
EA Autres dettes | 419 495.00 | 453 936.00 | | 419 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 255 337.00 | 1 372 491.00 | | 1 255 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 599.00 | 1 536 980.00 | | 1 364 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 393.00 | 982 224.00 | | 894 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 334.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 823 532.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 823 866.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 791.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 876 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 560 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 701 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 658.00 | |
GE Autres charges | | | 118 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 915 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 632.00 | 9 725.00 | | 3 632.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 219 523.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 632.00 | 229 249.00 | | 3 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 670.00 | 33 773.00 | | 2 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 670.00 | 33 773.00 | | 2 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 962.00 | 195 476.00 | | 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 117.00 | -36 310.00 | | -44 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 879 903.00 | 2 021 952.00 | | 1 879 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 874 130.00 | 1 862 359.00 | | 1 874 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 773.00 | 159 593.00 | | 5 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 739.00 | | 81 783.00 | 1 200 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 2 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 565.00 | 1 200 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 565.00 | 835 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 127.00 | | | 363 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833 957.00 | | 81 783.00 | 833 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661 772.00 | 52 658.00 | 39 423.00 | 661 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 441.00 | 52 658.00 | 39 423.00 | 658 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 070.00 | 148 070.00 | | 148 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 084.00 | 71 084.00 | | 71 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 379.00 | 53 379.00 | | 53 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419 495.00 | 58 551.00 | 136 954.00 | 419 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
UX Autres créances clients | 33 533.00 | | | 33 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | | | 32.00 |
VB T. V. A. | 11 222.00 | | | 11 222.00 |
VC Groupe et associés | 459 522.00 | | | 459 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VI Groupe et associés | 546 059.00 | 546 059.00 | | 546 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 417.00 | | | 14 417.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 731.00 | | | 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 822.00 | | | 10 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 366.00 | | | 21 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 284.00 | 551 645.00 | 2 639.00 | 554 284.00 |
VW T.V.A. | 15 168.00 | 15 168.00 | | 15 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 255 337.00 | 894 393.00 | 136 954.00 | 1 255 337.00 |