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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 359 796.00 | | 359 796.00 | 359 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 629.00 | 266 583.00 | 44 047.00 | 310 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 249.00 | 462 848.00 | 26 400.00 | 489 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 160 340.00 | 729 431.00 | 430 909.00 | 1 160 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 232 293.00 | | 232 293.00 | 232 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
BZ Autres créances | 533 861.00 | | 533 860.00 | 533 861.00 |
CF Disponibilités | 53 550.00 | | 53 550.00 | 53 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 619.00 | | 15 619.00 | 15 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 049.00 | | 840 049.00 | 840 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 000 388.00 | 729 431.00 | 1 270 957.00 | 2 000 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 67 049.00 | 87 515.00 | | 67 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 718.00 | 59 534.00 | | 65 718.00 |
DL TOTAL (I) | 154 768.00 | 169 049.00 | | 154 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305.00 | 591.00 | | 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 595.00 | 349 628.00 | | 325 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 582.00 | 195 368.00 | | 186 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 432.00 | 216 878.00 | | 192 432.00 |
EA Autres dettes | 411 275.00 | 365 510.00 | | 411 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 116 190.00 | 1 127 976.00 | | 1 116 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 957.00 | 1 297 025.00 | | 1 270 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 208.00 | 802 500.00 | | 795 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 490.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 489 360.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 489 849.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 108 671.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 617 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 406 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 664.00 | |
GE Autres charges | | | 143 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 531 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 119.00 | 13 478.00 | | 1 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 299.00 | | | 11 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 418.00 | 13 478.00 | | 12 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 301.00 | 948.00 | | 4 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 303.00 | 178.00 | | 1 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 604.00 | 1 126.00 | | 5 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 814.00 | 12 351.00 | | 6 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 284.00 | -2 468.00 | | 27 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 630 136.00 | 2 046 849.00 | | 1 630 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 564 418.00 | 1 987 314.00 | | 1 564 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 718.00 | 59 534.00 | | 65 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 238 897.00 | | 18 781.00 | 1 238 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 339.00 | 1 160 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 331.00 | 359 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 008.00 | 799 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 127.00 | | | 363 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 875 105.00 | | 18 781.00 | 875 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 665.00 | | | 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 778 106.00 | 48 664.00 | 97 339.00 | 778 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774 775.00 | 48 664.00 | 94 008.00 | 774 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 582.00 | 186 582.00 | | 186 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 859.00 | 92 859.00 | | 92 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 901.00 | 87 901.00 | | 87 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 411 275.00 | 90 294.00 | 178 323.00 | 411 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
VB T. V. A. | 19 898.00 | 19 898.00 | | 19 898.00 |
VC Groupe et associés | 425 572.00 | 425 572.00 | | 425 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VI Groupe et associés | 325 595.00 | 325 595.00 | | 325 595.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 78 445.00 | 78 445.00 | | 78 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 946.00 | 9 946.00 | | 9 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 619.00 | 15 619.00 | | 15 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 856.00 | 554 206.00 | 650.00 | 554 856.00 |
VW T.V.A. | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 190.00 | 795 208.00 | 178 323.00 | 1 116 190.00 |