| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 9 180.00 | 2 259.00 | 6 921.00 | 9 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 391.00 | 41 745.00 | 646.00 | 42 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 304.00 | 96 494.00 | 48 810.00 | 145 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 716.00 | 140 914.00 | 64 801.00 | 205 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 141.00 | | 9 141.00 | 9 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 767.00 | 985.00 | 352 782.00 | 353 767.00 |
BZ Autres créances | 190 448.00 | | 190 448.00 | 190 448.00 |
CF Disponibilités | 79 305.00 | | 79 305.00 | 79 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 996.00 | 985.00 | 632 011.00 | 632 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 711.00 | 141 899.00 | 696 812.00 | 838 711.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 6.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 63 381.00 | 59 435.00 | | 63 381.00 |
DH Report à nouveau | 13 032.00 | 13 032.00 | | 13 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 253.00 | 78 946.00 | | 129 253.00 |
DK Provisions réglementées | | 458.00 | | |
DL TOTAL (I) | 293 666.00 | 239 871.00 | | 293 666.00 |
DP Provisions pour risques | 8 098.00 | 11 147.00 | | 8 098.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 098.00 | 11 147.00 | | 8 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 442.00 | 71 624.00 | | 52 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 101.00 | 80 542.00 | | 85 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 943.00 | 191 189.00 | | 252 943.00 |
EA Autres dettes | 1 833.00 | 5 397.00 | | 1 833.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 048.00 | 348 752.00 | | 395 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 812.00 | 599 770.00 | | 696 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
FD Production vendue biens | 2 034 051.00 | | 2 034 051.00 | 2 034 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 035 559.00 | | 2 035 559.00 | 2 035 559.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 050 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 361 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 723 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 642.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 882 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 167.00 | 6 600.00 | | 2 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 458.00 | 559.00 | | 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 625.00 | 5 559.00 | | 2 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 608.00 | 5 559.00 | | 2 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 744.00 | 19 369.00 | | 41 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 054 147.00 | 1 509 341.00 | | 2 054 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 924 894.00 | 1 430 395.00 | | 1 924 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 253.00 | 78 946.00 | | 129 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 796.00 | | 13 833.00 | 202 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 914.00 | 205 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 914.00 | 196 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 039.00 | | | 8 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 955.00 | | 13 833.00 | 193 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 802.00 | | | 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 404.00 | 24 423.00 | 10 913.00 | 127 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 416.00 | | | 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 988.00 | 24 423.00 | 10 913.00 | 126 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 147.00 | | 3 049.00 | 11 147.00 |
6T Sur comptes clients | 343.00 | 642.00 | | 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 343.00 | 642.00 | | 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 948.00 | 642.00 | 3 507.00 | 11 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 101.00 | 85 101.00 | | 85 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 624.00 | 82 624.00 | | 82 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 922.00 | 101 922.00 | | 101 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 352 585.00 | | | 352 585.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 936.00 | | | 936.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
VB T. V. A. | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
VC Groupe et associés | 160 581.00 | | | 160 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 442.00 | 23 705.00 | 28 737.00 | 52 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 130.00 | | | 23 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334.00 | | | 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 199.00 | 543 367.00 | 1 832.00 | 545 199.00 |
VW T.V.A. | 67 278.00 | 67 278.00 | | 67 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 048.00 | 366 312.00 | 28 737.00 | 395 048.00 |