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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 11 078.00 | 4 898.00 | 6 179.00 | 11 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 901.00 | 39 451.00 | 10 450.00 | 49 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 400.00 | 104 521.00 | 48 879.00 | 153 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 219.00 | 149 286.00 | 73 933.00 | 223 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 510.00 | | 26 510.00 | 26 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 808.00 | 675.00 | 282 133.00 | 282 808.00 |
BZ Autres créances | 150 434.00 | | 150 434.00 | 150 434.00 |
CF Disponibilités | 166 501.00 | | 166 501.00 | 166 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 724.00 | 675.00 | 627 050.00 | 627 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 944.00 | 149 961.00 | 700 983.00 | 850 944.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 71 706.00 | 67 634.00 | | 71 706.00 |
DH Report à nouveau | 13 032.00 | 13 032.00 | | 13 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 369.00 | 159 072.00 | | 152 369.00 |
DL TOTAL (I) | 325 107.00 | 327 738.00 | | 325 107.00 |
DP Provisions pour risques | 10 089.00 | 10 089.00 | | 10 089.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 089.00 | 10 089.00 | | 10 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 732.00 | 38 086.00 | | 48 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 689.00 | 143 526.00 | | 103 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 927.00 | 268 626.00 | | 206 927.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 847.00 | | | 847.00 |
EA Autres dettes | | 778.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 365 788.00 | 451 816.00 | | 365 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 983.00 | 789 642.00 | | 700 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
FD Production vendue biens | 1 759 741.00 | | 1 759 741.00 | 1 759 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 759 850.00 | | 1 759 850.00 | 1 759 850.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 786 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 343 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 641 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 675.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 601 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 42 042.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 983.00 | 3 000.00 | | 15 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 983.00 | 45 042.00 | | 15 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 211.00 | | | 9 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 281.00 | | | 9 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 702.00 | 45 042.00 | | 6 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 952.00 | 42 910.00 | | 38 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 802 301.00 | 2 027 680.00 | | 1 802 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 649 932.00 | 1 868 608.00 | | 1 649 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 369.00 | 159 072.00 | | 152 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 553.00 | | 57 215.00 | 208 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 549.00 | 223 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 549.00 | 214 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 039.00 | | | 8 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 712.00 | | 57 215.00 | 199 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 802.00 | | | 802.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 938.00 | 26 685.00 | 33 338.00 | 155 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 416.00 | | | 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 522.00 | 26 685.00 | 33 338.00 | 155 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 089.00 | | | 10 089.00 |
6T Sur comptes clients | 985.00 | 675.00 | 985.00 | 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 985.00 | 675.00 | 985.00 | 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 074.00 | 675.00 | 985.00 | 11 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 689.00 | 103 689.00 | | 103 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 123.00 | 77 123.00 | | 77 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 532.00 | 78 532.00 | | 78 532.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 282 044.00 | | | 282 044.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 764.00 | | | 764.00 |
VB T. V. A. | 6 027.00 | | | 6 027.00 |
VC Groupe et associés | 122 725.00 | | | 122 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 732.00 | 15 483.00 | 33 249.00 | 48 732.00 |
VI Groupe et associés | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 824.00 | | | 18 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 363.00 | 433 949.00 | 1 414.00 | 435 363.00 |
VW T.V.A. | 50 254.00 | 50 254.00 | | 50 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 788.00 | 332 538.00 | 33 249.00 | 365 788.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |