| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 34 596.00 | 10 751.00 | 23 845.00 | 34 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 732.00 | 50 039.00 | 5 693.00 | 55 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 917.00 | 128 305.00 | 47 612.00 | 175 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 736.00 | 189 511.00 | 86 225.00 | 275 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 735.00 | | 31 735.00 | 31 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 351.00 | 9 055.00 | 323 296.00 | 332 351.00 |
BZ Autres créances | 56 060.00 | | 56 060.00 | 56 060.00 |
CF Disponibilités | 205 877.00 | | 205 877.00 | 205 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 626 023.00 | 9 055.00 | 616 969.00 | 626 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 760.00 | 198 566.00 | 703 194.00 | 901 760.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 27 761.00 | 8 467.00 | | 27 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 580.00 | 107 293.00 | | 122 580.00 |
DL TOTAL (I) | 238 341.00 | 203 761.00 | | 238 341.00 |
DP Provisions pour risques | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 830.00 | 355 883.00 | | 51 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 355.00 | 35 906.00 | | 74 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 825.00 | 74 128.00 | | 100 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 352.00 | 241 748.00 | | 225 352.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 898.00 | 3 898.00 | | 7 898.00 |
EA Autres dettes | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 324.00 | 711 562.00 | | 461 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 194.00 | 918 852.00 | | 703 194.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
FD Production vendue biens | 1 995 170.00 | | 1 995 170.00 | 1 995 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 997 573.00 | | 1 997 573.00 | 1 997 573.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 044 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 756 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 885 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 582.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | 7 083.00 | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 917.00 | 13 083.00 | | 2 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 428.00 | -27.00 | | 2 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 428.00 | -27.00 | | 2 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 489.00 | 13 110.00 | | 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 598.00 | 35 906.00 | | 38 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 048 938.00 | 1 803 661.00 | | 2 048 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 926 358.00 | 1 696 368.00 | | 1 926 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 580.00 | 107 293.00 | | 122 580.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 843.00 | | 43 446.00 | 245 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 553.00 | 275 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 553.00 | 266 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 039.00 | | | 8 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 352.00 | | 43 446.00 | 236 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 992.00 | 35 071.00 | 13 553.00 | 167 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 416.00 | | | 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 576.00 | 35 071.00 | 13 553.00 | 167 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
6T Sur comptes clients | 12 256.00 | | 3 201.00 | 12 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 256.00 | | 3 201.00 | 12 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 785.00 | | 3 201.00 | 15 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 825.00 | 100 825.00 | | 100 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 315.00 | 91 315.00 | | 91 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 828.00 | 69 828.00 | | 69 828.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 898.00 | 7 898.00 | | 7 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 322 725.00 | 322 725.00 | | 322 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 833.00 | 8 833.00 | | 8 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 626.00 | 9 626.00 | | 9 626.00 |
VB T. V. A. | 7 928.00 | 7 928.00 | | 7 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 761.00 | 2 873.00 | 10 888.00 | 13 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 069.00 | 17 460.00 | 20 609.00 | 38 069.00 |
VI Groupe et associés | 74 355.00 | 74 355.00 | | 74 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 102.00 | 39 102.00 | | 39 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 711.00 | 389 711.00 | | 389 711.00 |
VW T.V.A. | 63 771.00 | 63 771.00 | | 63 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 324.00 | 429 827.00 | 31 497.00 | 461 324.00 |