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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 12 718.00 | 7 829.00 | 4 889.00 | 12 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 173.00 | 45 401.00 | 5 773.00 | 51 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 460.00 | 114 346.00 | 58 114.00 | 172 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 843.00 | 167 992.00 | 77 851.00 | 245 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 162.00 | | 14 162.00 | 14 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 344.00 | 12 256.00 | 249 089.00 | 261 344.00 |
BZ Autres créances | 192 343.00 | | 192 343.00 | 192 343.00 |
CF Disponibilités | 383 457.00 | | 383 457.00 | 383 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 257.00 | 12 256.00 | 841 001.00 | 853 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 100.00 | 180 248.00 | 918 852.00 | 1 099 100.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 8 467.00 | 2 107.00 | | 8 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 293.00 | 91 361.00 | | 107 293.00 |
DL TOTAL (I) | 203 761.00 | 181 467.00 | | 203 761.00 |
DP Provisions pour risques | 3 529.00 | 3 049.00 | | 3 529.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 529.00 | 3 049.00 | | 3 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 883.00 | | | 355 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 906.00 | 182 526.00 | | 35 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 128.00 | 89 907.00 | | 74 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 748.00 | 213 823.00 | | 241 748.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
EA Autres dettes | | 2 163.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 711 562.00 | 488 420.00 | | 711 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 852.00 | 672 936.00 | | 918 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
FD Production vendue biens | 1 762 558.00 | | 1 762 558.00 | 1 762 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 765 663.00 | | 1 765 663.00 | 1 765 663.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 790 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 329 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 698 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 018.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 201.00 | |
GE Autres charges | | | 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 660 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | 5 000.00 | | 6 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 083.00 | 6 812.00 | | 7 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 083.00 | 11 812.00 | | 13 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -27.00 | 116.00 | | -27.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 193.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -27.00 | 1 309.00 | | -27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 110.00 | 10 503.00 | | 13 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 906.00 | 29 671.00 | | 35 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 803 661.00 | 2 013 095.00 | | 1 803 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 696 368.00 | 1 921 735.00 | | 1 696 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 293.00 | 91 361.00 | | 107 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 035.00 | | 41 812.00 | 229 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 004.00 | 245 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 004.00 | 236 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 039.00 | | | 8 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 544.00 | | 41 812.00 | 219 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 978.00 | 32 018.00 | 25 004.00 | 160 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 416.00 | | | 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 562.00 | 32 018.00 | 25 004.00 | 160 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 049.00 | 480.00 | | 3 049.00 |
6T Sur comptes clients | 9 502.00 | 3 201.00 | 447.00 | 9 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 502.00 | 3 201.00 | 447.00 | 9 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 551.00 | 3 681.00 | 447.00 | 12 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 128.00 | 74 128.00 | | 74 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 005.00 | 99 005.00 | | 99 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 998.00 | 74 998.00 | | 74 998.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 248 518.00 | 248 518.00 | | 248 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 827.00 | 12 827.00 | | 12 827.00 |
VB T. V. A. | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
VC Groupe et associés | 148 123.00 | 148 123.00 | | 148 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 883.00 | 316 930.00 | 38 953.00 | 355 883.00 |
VI Groupe et associés | 35 906.00 | 35 906.00 | | 35 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 397.00 | 30 397.00 | | 30 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 937.00 | 456 937.00 | | 456 937.00 |
VW T.V.A. | 66 553.00 | 66 553.00 | | 66 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 562.00 | 672 610.00 | 38 953.00 | 711 562.00 |