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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 11 078.00 | 6 262.00 | 4 815.00 | 11 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 710.00 | 40 914.00 | 6 795.00 | 47 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 757.00 | 113 385.00 | 47 372.00 | 160 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 035.00 | 160 978.00 | 68 058.00 | 229 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 565.00 | | 16 565.00 | 16 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 685.00 | 9 502.00 | 294 183.00 | 303 685.00 |
BZ Autres créances | 37 603.00 | | 37 603.00 | 37 603.00 |
CF Disponibilités | 255 832.00 | | 255 832.00 | 255 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 381.00 | 9 502.00 | 604 878.00 | 614 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 416.00 | 170 480.00 | 672 936.00 | 843 416.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 2 107.00 | 71 706.00 | | 2 107.00 |
DH Report à nouveau | | 13 032.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 361.00 | 152 369.00 | | 91 361.00 |
DL TOTAL (I) | 181 467.00 | 325 107.00 | | 181 467.00 |
DP Provisions pour risques | 3 049.00 | 10 089.00 | | 3 049.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 049.00 | 10 089.00 | | 3 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 48 732.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 526.00 | 5 592.00 | | 182 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 907.00 | 103 689.00 | | 89 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 823.00 | 206 927.00 | | 213 823.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 847.00 | | |
EA Autres dettes | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 420.00 | 365 788.00 | | 488 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 936.00 | 700 983.00 | | 672 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
FD Production vendue biens | 1 958 441.00 | | 1 958 441.00 | 1 958 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 958 948.00 | | 1 958 948.00 | 1 958 948.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 313.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 001 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 398 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 699 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 055.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 049.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 890 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 812.00 | 15 983.00 | | 6 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 812.00 | 15 983.00 | | 11 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | 70.00 | | 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 193.00 | 9 211.00 | | 1 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 309.00 | 9 281.00 | | 1 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 503.00 | 6 702.00 | | 10 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 671.00 | 38 952.00 | | 29 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 013 095.00 | 1 802 301.00 | | 2 013 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 921 735.00 | 1 649 932.00 | | 1 921 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 361.00 | 152 369.00 | | 91 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 219.00 | | 21 455.00 | 223 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 640.00 | 229 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 640.00 | 219 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 039.00 | | | 8 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 378.00 | | 20 805.00 | 214 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 802.00 | | 650.00 | 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 286.00 | 26 138.00 | 14 447.00 | 149 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 416.00 | | | 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 870.00 | 26 138.00 | 14 447.00 | 148 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 089.00 | 10 089.00 | 17 129.00 | 10 089.00 |
6T Sur comptes clients | 675.00 | 9 141.00 | 314.00 | 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 675.00 | 9 141.00 | 314.00 | 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 764.00 | 19 230.00 | 17 443.00 | 10 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 298.00 | 14 566.00 | 28 732.00 | 43 298.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 907.00 | 89 907.00 | | 89 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 074.00 | 86 074.00 | | 86 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 747.00 | 66 747.00 | | 66 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 293 546.00 | 293 546.00 | | 293 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
VB T. V. A. | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
VI Groupe et associés | 139 228.00 | 139 228.00 | | 139 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 819.00 | 29 819.00 | | 29 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 284.00 | 343 284.00 | | 343 284.00 |
VW T.V.A. | 59 477.00 | 59 477.00 | | 59 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 420.00 | 459 687.00 | 28 732.00 | 488 420.00 |