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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 11 078.00 | 3 534.00 | 7 543.00 | 11 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 740.00 | 42 260.00 | 1 479.00 | 43 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 895.00 | 109 728.00 | 35 167.00 | 144 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 553.00 | 155 938.00 | 52 615.00 | 208 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 210.00 | | 17 210.00 | 17 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 633.00 | 985.00 | 318 648.00 | 319 633.00 |
BZ Autres créances | 223 279.00 | | 223 279.00 | 223 279.00 |
CF Disponibilités | 177 557.00 | | 177 557.00 | 177 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 012.00 | 985.00 | 737 027.00 | 738 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 566.00 | 156 924.00 | 789 642.00 | 946 566.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 67 634.00 | 63 381.00 | | 67 634.00 |
DH Report à nouveau | 13 032.00 | 13 032.00 | | 13 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 072.00 | 129 253.00 | | 159 072.00 |
DL TOTAL (I) | 327 738.00 | 293 666.00 | | 327 738.00 |
DP Provisions pour risques | 10 089.00 | 8 098.00 | | 10 089.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 089.00 | 8 098.00 | | 10 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 086.00 | 52 442.00 | | 38 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 526.00 | 85 101.00 | | 143 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 626.00 | 252 943.00 | | 268 626.00 |
EA Autres dettes | 778.00 | 1 833.00 | | 778.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 800.00 | 2 730.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 816.00 | 395 048.00 | | 451 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 642.00 | 696 812.00 | | 789 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
FD Production vendue biens | 1 940 048.00 | | 1 940 048.00 | 1 940 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 941 064.00 | | 1 941 064.00 | 1 941 064.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 978 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 385 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 703 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 089.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 825 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 042.00 | | | 42 042.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 2 167.00 | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 458.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 042.00 | 2 625.00 | | 45 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 042.00 | 2 608.00 | | 45 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 910.00 | 41 744.00 | | 42 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 027 680.00 | 2 054 147.00 | | 2 027 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 868 608.00 | 1 924 894.00 | | 1 868 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 072.00 | 129 253.00 | | 159 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 716.00 | | 13 934.00 | 205 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 096.00 | 208 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 096.00 | 199 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 039.00 | | | 8 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 875.00 | | 13 934.00 | 196 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 802.00 | | | 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 914.00 | 26 120.00 | 11 096.00 | 140 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 416.00 | | | 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 498.00 | 26 120.00 | 11 096.00 | 140 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 098.00 | 8 089.00 | 6 098.00 | 8 098.00 |
6T Sur comptes clients | 985.00 | | | 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 985.00 | | | 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 083.00 | 8 089.00 | 6 098.00 | 9 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 526.00 | 143 526.00 | | 143 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 183.00 | 83 183.00 | | 83 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 445.00 | 104 445.00 | | 104 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
8L Produits constatés d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 318 451.00 | | | 318 451.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 478.00 | | | 7 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
VB T. V. A. | 8 441.00 | | | 8 441.00 |
VC Groupe et associés | 183 804.00 | | | 183 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 086.00 | 22 501.00 | 15 585.00 | 38 086.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 272.00 | | | 19 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334.00 | | | 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 896.00 | 542 063.00 | 1 832.00 | 543 896.00 |
VW T.V.A. | 80 998.00 | 80 998.00 | | 80 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 816.00 | 436 231.00 | 15 585.00 | 451 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |