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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 746.00 | 51 290.00 | 1 456.00 | 52 746.00 |
AH Fonds commercial | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 400 000.00 | 187 510.00 | 212 490.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 011.00 | 90 673.00 | 301 338.00 | 392 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 272 724.00 | 1 108 978.00 | 163 746.00 | 1 272 724.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 638 216.00 | 45 000.00 | 593 216.00 | 638 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 796.00 | | 7 796.00 | 7 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 438.00 | | 18 438.00 | 18 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 016 631.00 | 1 483 451.00 | 2 533 180.00 | 4 016 631.00 |
BT Marchandises | 221 847.00 | 4 768.00 | 217 079.00 | 221 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 815.00 | | 7 815.00 | 7 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677 627.00 | 86 250.00 | 591 377.00 | 677 627.00 |
BZ Autres créances | 148 852.00 | | 148 852.00 | 148 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 393 253.00 | | 393 253.00 | 393 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 325.00 | | 101 325.00 | 101 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 750 719.00 | 91 018.00 | 1 659 701.00 | 1 750 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 767 349.00 | 1 574 469.00 | 4 192 880.00 | 5 767 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 587 612.00 | 587 612.00 | | 587 612.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 762.00 | 58 762.00 | | 58 762.00 |
DG Autres réserves | 819 720.00 | 697 615.00 | | 819 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 868.00 | 122 105.00 | | 190 868.00 |
DJ Subventions d’investissement | 462 000.00 | 125 000.00 | | 462 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 118 962.00 | 1 591 094.00 | | 2 118 962.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 870.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 132 033.00 | 452 787.00 | | 132 033.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 033.00 | 463 657.00 | | 132 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 913 911.00 | 1 025 269.00 | | 913 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 245.00 | 30 081.00 | | 42 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 594.00 | 436 794.00 | | 451 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 344.00 | 530 602.00 | | 504 344.00 |
EA Autres dettes | 544.00 | 1 079.00 | | 544.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 344.00 | 21 491.00 | | 27 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 941 886.00 | 2 047 220.00 | | 1 941 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 192 880.00 | 4 101 969.00 | | 4 192 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 837 965.00 | | 1 837 965.00 | 1 837 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 865 543.00 | | 4 865 543.00 | 4 865 543.00 |
FQ Autres produits | | | 90 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 956 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 660 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 317 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 242 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 755 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 766 543.00 | |
GE Autres charges | | | 16 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 007 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 331 944.00 | 4 449.00 | | 331 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 40 045.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 331 792.00 | -35 596.00 | | 331 792.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 739.00 | 3 760.00 | | 22 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 823.00 | 37 892.00 | | 66 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 315 866.00 | 5 328 726.00 | | 5 315 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 124 999.00 | 5 206 621.00 | | 5 124 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 868.00 | 122 105.00 | | 190 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 103 608.00 | | 1 207 036.00 | 3 103 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 197.00 | 664 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 289 300.00 | 4 714.00 | 4 016 630.00 | 289 300.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 289 300.00 | 4 518.00 | 2 264 734.00 | 289 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 242 845.00 | | 1 202 406.00 | 2 242 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 664 079.00 | | 567.00 | 664 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 329 135.00 | 113 832.00 | 4 517.00 | 1 329 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 329 135.00 | 113 832.00 | 4 517.00 | 1 329 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 463 656.00 | 6 966.00 | 338 590.00 | 463 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 715.00 | 35 328.00 | 26 025.00 | 126 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 590 372.00 | 42 294.00 | 364 615.00 | 590 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 294.00 | 36 895.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 327 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 594.00 | 451 594.00 | | 451 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 344.00 | 27 344.00 | | 27 344.00 |
UP Prêts | 18 216.00 | | | 18 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 438.00 | | | 18 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 677 627.00 | | | 677 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 913 311.00 | 96 750.00 | 332 430.00 | 913 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 219.00 | | | 111 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 852.00 | | | 148 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 325.00 | | | 101 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964 457.00 | 927 803.00 | 36 654.00 | 964 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 899 641.00 | 1 083 079.00 | 332 430.00 | 1 899 641.00 |