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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 074.00 | 42 074.00 | | 42 074.00 |
AH Fonds commercial | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 408 970.00 | 203 555.00 | 205 414.00 | 408 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 281 119.00 | 129 605.00 | 1 151 513.00 | 1 281 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 392 092.00 | 1 139 119.00 | 252 972.00 | 1 392 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 796.00 | | 7 796.00 | 7 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 723.00 | | 18 723.00 | 18 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 118 775.00 | 1 609 354.00 | 2 509 420.00 | 4 118 775.00 |
BT Marchandises | 200 538.00 | 3 478.00 | 197 059.00 | 200 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 892.00 | | 22 892.00 | 22 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 903 014.00 | 84 323.00 | 818 690.00 | 903 014.00 |
BZ Autres créances | 110 162.00 | | 110 162.00 | 110 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 333 718.00 | | 333 718.00 | 333 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 112.00 | | 109 112.00 | 109 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 879 439.00 | 87 802.00 | 1 791 636.00 | 1 879 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 998 215.00 | 1 697 157.00 | 4 301 057.00 | 5 998 215.00 |
CU Autres participations | 620 000.00 | 95 000.00 | 525 000.00 | 620 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 587 611.00 | | | 587 611.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 762.00 | | | 58 762.00 |
DG Autres réserves | 1 010 587.00 | | | 1 010 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 964.00 | | | 256 964.00 |
DJ Subventions d’investissement | 449 785.00 | | | 449 785.00 |
DL TOTAL (I) | 2 363 710.00 | | | 2 363 710.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 144 982.00 | | | 144 982.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 982.00 | | | 147 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 116.00 | | | 565 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 667.00 | | | 56 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 167.00 | | | 499 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 627 949.00 | | | 627 949.00 |
EA Autres dettes | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 478.00 | | | 36 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 789 363.00 | | | 1 789 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 301 057.00 | | | 4 301 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 263 190.00 | | | 1 263 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 590.00 | | | 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 113 080.00 | | 2 113 080.00 | 2 113 080.00 |
FD Production vendue biens | 464 585.00 | | 464 585.00 | 464 585.00 |
FG Production vendue services | 3 288 644.00 | | 3 288 644.00 | 3 288 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 866 309.00 | | 5 866 309.00 | 5 866 309.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 947 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 706 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 306 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 895 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 847 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 894.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 950.00 | |
GE Autres charges | | | 17 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 415 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 531 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 367.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 451 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 060.00 | | | 52 060.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 413.00 | | | 10 413.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 514.00 | | | 17 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 987.00 | | | 22 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 148.00 | | | 20 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 148.00 | | | 20 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 875.00 | | | 56 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 120.00 | | | 140 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 984 563.00 | | | 5 984 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 727 599.00 | | | 5 727 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 964.00 | | | 256 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 016 630.00 | | 1 050 314.00 | 4 016 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 489.00 | 646 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 886 700.00 | 61 469.00 | 4 118 775.00 | 886 700.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 671.00 | 190 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 886 700.00 | 32 308.00 | 3 282 181.00 | 886 700.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 745.00 | | | 200 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 151 435.00 | | 1 049 755.00 | 3 151 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 664 449.00 | | 559.00 | 664 449.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 886 700.00 | | | 886 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 438 450.00 | 118 884.00 | 42 980.00 | 1 438 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 289.00 | 1 455.00 | 10 671.00 | 51 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 387 160.00 | 117 428.00 | 32 308.00 | 1 387 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 032.00 | 15 950.00 | | 132 032.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 767.00 | 1 406.00 | 2 695.00 | 4 767.00 |
6T Sur comptes clients | 86 249.00 | 20 488.00 | 22 414.00 | 86 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 017.00 | 71 894.00 | 25 109.00 | 136 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268 050.00 | 87 844.00 | 25 109.00 | 268 050.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 844.00 | 25 109.00 | |
UG ‐ Financières | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 167.00 | 499 167.00 | | 499 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 267 052.00 | 267 052.00 | | 267 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 539.00 | 294 539.00 | | 294 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 478.00 | 36 478.00 | | 36 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 723.00 | | | 18 723.00 |
UX Autres créances clients | 784 772.00 | | | 784 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | | | 6.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 241.00 | | | 118 241.00 |
VB T. V. A. | 39 221.00 | | | 39 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 564 525.00 | 95 020.00 | 332 990.00 | 564 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 348 333.00 | | | 348 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 048.00 | | | 21 048.00 |
VP Divers | 46 200.00 | | | 46 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 485.00 | | | 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 112.00 | | | 109 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 141 013.00 | 1 122 290.00 | 18 723.00 | 1 141 013.00 |
VW T.V.A. | 62 787.00 | 62 787.00 | | 62 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 732 696.00 | 1 263 190.00 | 332 990.00 | 1 732 696.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 833.00 | | | 66 833.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 029.00 | | | 48 029.00 |
ST Autres comptes | 581 022.00 | | | 581 022.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 338 402.00 | | | 338 402.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |
YT Sous‐traitance | 307 253.00 | | | 307 253.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 580.00 | | | 31 580.00 |
YW Taxe professionnelle | 49 711.00 | | | 49 711.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 116 544.00 | | | 116 544.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 111 830.00 | | | 1 111 830.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 466 653.00 | | | 466 653.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 306 288.00 | | | 1 306 288.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |