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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 999.00 | 48 452.00 | 2 548.00 | 50 999.00 |
AH Fonds commercial | 270 959.00 | | 270 959.00 | 270 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 359 772.00 | | 359 772.00 | 359 772.00 |
AN Terrains | 322 320.00 | | 322 320.00 | 322 320.00 |
AP Constructions | 408 970.00 | 253 246.00 | 155 724.00 | 408 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 889.00 | 116 451.00 | 45 438.00 | 161 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 957 362.00 | 1 445 709.00 | 511 653.00 | 1 957 362.00 |
AX Avances et acomptes | 930 153.00 | | 930 153.00 | 930 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 034.00 | | 12 034.00 | 12 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 424.00 | | 33 424.00 | 33 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 507 882.00 | 1 863 858.00 | 2 644 025.00 | 4 507 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 297 469.00 | 2 264.00 | 295 205.00 | 297 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 418.00 | | 25 418.00 | 25 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 967 859.00 | 122 449.00 | 845 410.00 | 967 859.00 |
BZ Autres créances | 243 410.00 | | 243 410.00 | 243 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 656 738.00 | | 656 738.00 | 656 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 747.00 | | 144 747.00 | 144 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 535 641.00 | 124 713.00 | 2 410 928.00 | 2 535 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 043 524.00 | 1 988 571.00 | 5 054 953.00 | 7 043 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 587 612.00 | 587 612.00 | | 587 612.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 762.00 | 58 762.00 | | 58 762.00 |
DG Autres réserves | 1 304 447.00 | 1 355 473.00 | | 1 304 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 097.00 | -51 026.00 | | -41 097.00 |
DL TOTAL (I) | 1 909 724.00 | 1 950 821.00 | | 1 909 724.00 |
DP Provisions pour risques | 115 048.00 | 3 000.00 | | 115 048.00 |
DQ Provisions pour charges | 122 716.00 | 119 030.00 | | 122 716.00 |
DR TOTAL (IV) | 237 764.00 | 122 030.00 | | 237 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 217 855.00 | 148 085.00 | | 1 217 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 937.00 | | | 937.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 221.00 | 44 478.00 | | 58 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 938 105.00 | 926 342.00 | | 938 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 626 217.00 | 684 000.00 | | 626 217.00 |
EA Autres dettes | 5 642.00 | 1 443.00 | | 5 642.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 489.00 | 38 757.00 | | 60 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 907 466.00 | 1 843 105.00 | | 2 907 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 054 953.00 | 3 915 957.00 | | 5 054 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 411 781.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 076 603.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 488 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 123 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 611 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 758 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 790 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 330 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 990 089.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 312 563.00 | |
GE Autres charges | | | 43 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 669 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 477.00 | 6 468.00 | | 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -637.00 | 3 184.00 | | -637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 114.00 | 3 284.00 | | 1 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 640.00 | -6 600.00 | | -8 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 626 052.00 | 6 575 636.00 | | 6 626 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 667 149.00 | 6 626 662.00 | | 6 667 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 097.00 | -51 026.00 | | -41 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 567 139.00 | 10 729.00 | 940 053.00 | 3 567 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 308.00 | 45 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 039.00 | 4 507 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 731.00 | 3 780 694.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 837 788.00 | | 939 907.00 | 2 837 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 279.00 | | 146.00 | 33 279.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 725 701.00 | 145 887.00 | 7 731.00 | 1 725 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 725 701.00 | 145 887.00 | 7 731.00 | 1 725 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 238 981.00 | 166 675.00 | 43 180.00 | 238 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 981.00 | 166 675.00 | 43 180.00 | 238 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 166 675.00 | 43 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 938 105.00 | 938 105.00 | | 938 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 489.00 | 60 489.00 | | 60 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 424.00 | | 33 424.00 | 33 424.00 |
UX Autres créances clients | 967 859.00 | 967 859.00 | | 967 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 217 047.00 | 124 104.00 | 1 067 693.00 | 1 217 047.00 |
VI Groupe et associés | 626 217.00 | 626 217.00 | | 626 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 164 982.00 | | | 1 164 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 002.00 | | | 95 002.00 |
VP Divers | 243 411.00 | 243 411.00 | | 243 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 747.00 | 144 747.00 | | 144 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 389 440.00 | 1 356 016.00 | 33 424.00 | 1 389 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 849 245.00 | 1 756 302.00 | 1 067 693.00 | 2 849 245.00 |