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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 999.00 | 42 502.00 | 8 498.00 | 50 999.00 |
AH Fonds commercial | 270 959.00 | | 270 959.00 | 270 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 359 772.00 | | 359 772.00 | 359 772.00 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 408 970.00 | 220 119.00 | 188 851.00 | 408 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 864.00 | 101 264.00 | 20 601.00 | 121 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 569 999.00 | 1 233 428.00 | 336 571.00 | 1 569 999.00 |
AX Avances et acomptes | 24 285.00 | | 24 285.00 | 24 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 108.00 | | 10 108.00 | 10 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 559.00 | | 34 559.00 | 34 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 051 515.00 | 1 597 313.00 | 1 454 202.00 | 3 051 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 465.00 | 529.00 | 31 936.00 | 32 465.00 |
BT Marchandises | 252 611.00 | 3 605.00 | 249 006.00 | 252 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 592.00 | | 9 592.00 | 9 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 838 066.00 | 102 688.00 | 735 378.00 | 838 066.00 |
BZ Autres créances | 361 877.00 | | 361 877.00 | 361 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 611 780.00 | | 611 780.00 | 611 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 033.00 | | 99 033.00 | 99 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 405 424.00 | 106 822.00 | 2 298 602.00 | 2 405 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 456 940.00 | 1 704 135.00 | 3 752 805.00 | 5 456 940.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 587 612.00 | 587 612.00 | | 587 612.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 762.00 | 58 762.00 | | 58 762.00 |
DG Autres réserves | 1 267 552.00 | 1 010 587.00 | | 1 267 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 921.00 | 256 964.00 | | 87 921.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 449 785.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 001 847.00 | 2 363 710.00 | | 2 001 847.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 382.00 | 144 983.00 | | 120 382.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 382.00 | 147 983.00 | | 123 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 587.00 | 565 116.00 | | 214 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 904.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 254.00 | 56 668.00 | | 39 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 704.00 | 499 167.00 | | 651 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 679 663.00 | 627 949.00 | | 679 663.00 |
EA Autres dettes | 245.00 | 2 081.00 | | 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 123.00 | 36 478.00 | | 42 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 627 576.00 | 1 789 363.00 | | 1 627 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 752 805.00 | 4 301 058.00 | | 3 752 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 140 375.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 700 216.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 840 591.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 114 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 954 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 768 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 552 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 977 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 934 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 573.00 | |
GE Autres charges | | | 34 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 835 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 155 729.00 | 22 987.00 | | 1 155 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 135 845.00 | 20 148.00 | | 1 135 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 884.00 | 2 839.00 | | 19 884.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 56 875.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 250.00 | 140 120.00 | | -8 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 219 824.00 | 5 984 563.00 | | 7 219 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 131 903.00 | 5 727 599.00 | | 7 131 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 921.00 | 256 964.00 | | 87 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 118 776.00 | | 501 908.00 | 4 118 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 620 000.00 | | 44 667.00 | 620 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 620 000.00 | 1 431 899.00 | 3 051 515.00 | 620 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 431 899.00 | 3 006 848.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 472 256.00 | | 483 761.00 | 3 472 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 646 520.00 | | 18 147.00 | 646 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 514 355.00 | 379 370.00 | 296 412.00 | 1 514 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 514 355.00 | 379 370.00 | 296 412.00 | 1 514 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 982.00 | | 24 601.00 | 147 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 802.00 | 47 739.00 | 123 719.00 | 182 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330 785.00 | 47 739.00 | 148 320.00 | 330 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 500.00 | 53 569.00 | |
UG ‐ Financières | | | 95 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 651 704.00 | 651 704.00 | | 651 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 123.00 | 42 123.00 | | 42 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 559.00 | | 34 559.00 | 34 559.00 |
UX Autres créances clients | 838 066.00 | 838 066.00 | | 838 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 987.00 | 66 920.00 | 147 067.00 | 213 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 366 154.00 | | | 366 154.00 |
VP Divers | 361 877.00 | 361 877.00 | | 361 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 679 663.00 | 679 663.00 | | 679 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 033.00 | 99 033.00 | | 99 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 333 536.00 | 1 298 976.00 | 34 559.00 | 1 333 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 588 323.00 | 1 441 256.00 | 147 067.00 | 1 588 323.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | 48.00 | | 62.00 |