| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 999.00 | 45 476.00 | 5 522.00 | 50 999.00 |
AH Fonds commercial | 270 959.00 | | 270 959.00 | 270 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 359 771.00 | | 359 771.00 | 359 771.00 |
AN Terrains | 311 590.00 | | 311 590.00 | 311 590.00 |
AP Constructions | 408 970.00 | 236 682.00 | 172 287.00 | 408 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 600.00 | 108 395.00 | 33 204.00 | 141 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 871 555.00 | 1 335 147.00 | 536 408.00 | 1 871 555.00 |
AV Immobilisations en cours | 104 071.00 | | 104 071.00 | 104 071.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 14 341.00 | | 14 341.00 | 14 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 278.00 | | 33 278.00 | 33 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 567 138.00 | 1 725 701.00 | 1 841 437.00 | 3 567 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 529.00 | -529.00 | |
BT Marchandises | 284 418.00 | 3 500.00 | 280 917.00 | 284 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 386.00 | | 18 386.00 | 18 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 040 587.00 | 112 921.00 | 927 665.00 | 1 040 587.00 |
BZ Autres créances | 264 484.00 | | 264 484.00 | 264 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 267 960.00 | | 267 960.00 | 267 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 633.00 | | 115 633.00 | 115 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 191 470.00 | 116 951.00 | 2 074 519.00 | 2 191 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 758 609.00 | 1 842 652.00 | 3 915 956.00 | 5 758 609.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 587 611.00 | 587 612.00 | | 587 611.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 762.00 | 58 762.00 | | 58 762.00 |
DG Autres réserves | 1 355 472.00 | 1 267 552.00 | | 1 355 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 025.00 | 87 921.00 | | -51 025.00 |
DL TOTAL (I) | 1 950 820.00 | 2 001 847.00 | | 1 950 820.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 119 029.00 | 120 382.00 | | 119 029.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 029.00 | 123 382.00 | | 122 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 085.00 | 214 587.00 | | 148 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 478.00 | 39 254.00 | | 44 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 926 342.00 | 651 704.00 | | 926 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 684 000.00 | 679 663.00 | | 684 000.00 |
EA Autres dettes | 1 443.00 | 245.00 | | 1 443.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 757.00 | 42 123.00 | | 38 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 843 106.00 | 1 627 576.00 | | 1 843 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 915 956.00 | 3 752 805.00 | | 3 915 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 709 319.00 | | | 1 709 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 641.00 | | | 641.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 518 678.00 | | 2 518 678.00 | 2 518 678.00 |
FD Production vendue biens | 511 262.00 | | 511 262.00 | 511 262.00 |
FG Production vendue services | 3 402 553.00 | | 3 402 553.00 | 3 402 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 432 494.00 | | 6 432 494.00 | 6 432 494.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 556 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 818 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 808 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 352 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 021 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 649.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 026.00 | |
GE Autres charges | | | 42 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 623 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 909.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 754.00 | | | 80 754.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 31 702.00 | | | 31 702.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 467.00 | 1 155 729.00 | | 6 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 184.00 | 1 135 845.00 | | 3 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 283.00 | 19 884.00 | | 3 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 600.00 | -8 250.00 | | -6 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 575 635.00 | 7 219 824.00 | | 6 575 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 626 661.00 | 7 131 903.00 | | 6 626 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 025.00 | 87 921.00 | | -51 025.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 051 515.00 | | 518 606.00 | 3 051 515.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 280.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 280.00 | 47 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 983.00 | 3 567 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 681 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 702.00 | 2 837 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 681 730.00 | | | 681 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 325 117.00 | | 514 372.00 | 2 325 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 667.00 | | 4 233.00 | 44 667.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 597 312.00 | 129 341.00 | 952.00 | 1 597 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 501.00 | 2 974.00 | | 42 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 554 810.00 | 126 366.00 | 952.00 | 1 554 810.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 381.00 | 4 026.00 | 5 378.00 | 123 381.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 134.00 | 486.00 | 590.00 | 4 134.00 |
6T Sur comptes clients | 102 688.00 | 43 163.00 | 32 930.00 | 102 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 822.00 | 43 649.00 | 33 521.00 | 106 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 204.00 | 47 675.00 | 38 899.00 | 230 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 675.00 | 38 899.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 926 342.00 | 926 342.00 | | 926 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 293 320.00 | 293 320.00 | | 293 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 013.00 | 296 013.00 | | 296 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 757.00 | 38 757.00 | | 38 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 278.00 | | 33 278.00 | 33 278.00 |
UX Autres créances clients | 878 379.00 | 878 379.00 | | 878 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 162 207.00 | 162 207.00 | | 162 207.00 |
VB T. V. A. | 116 458.00 | 116 458.00 | | 116 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 443.00 | 58 134.00 | 89 308.00 | 147 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 378.00 | | | 66 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 146 228.00 | 146 228.00 | | 146 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 482.00 | 22 482.00 | | 22 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 633.00 | 115 633.00 | | 115 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 453 984.00 | 1 420 705.00 | 33 278.00 | 1 453 984.00 |
VW T.V.A. | 72 183.00 | 72 183.00 | | 72 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 798 627.00 | 1 709 319.00 | 89 308.00 | 1 798 627.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75 533.00 | | | 75 533.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 971.00 | | | 76 971.00 |
ST Autres comptes | 858 839.00 | | | 858 839.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 536 261.00 | | | 536 261.00 |
YT Sous‐traitance | 326 234.00 | | | 326 234.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 830.00 | | | 9 830.00 |
YW Taxe professionnelle | 59 889.00 | | | 59 889.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 135 422.00 | | | 135 422.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 539 940.00 | | | 539 940.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 513 002.00 | | | 513 002.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 808 136.00 | | | 1 808 136.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |