| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 661.00 | 48 661.00 | | 48 661.00 |
AH Fonds commercial | 270 959.00 | | 270 959.00 | 270 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 359 771.00 | | 359 771.00 | 359 771.00 |
AN Terrains | 472 808.00 | 1 127.00 | 471 680.00 | 472 808.00 |
AP Constructions | 1 394 611.00 | 277 854.00 | 1 116 757.00 | 1 394 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 602.00 | 124 135.00 | 59 466.00 | 183 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 505 138.00 | 1 546 651.00 | 958 487.00 | 2 505 138.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 12 033.00 | | 12 033.00 | 12 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 528.00 | | 33 528.00 | 33 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 281 116.00 | 1 998 429.00 | 3 282 686.00 | 5 281 116.00 |
BT Marchandises | 283 706.00 | 2 583.00 | 281 123.00 | 283 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 146 801.00 | 151 718.00 | 995 083.00 | 1 146 801.00 |
BZ Autres créances | 225 355.00 | | 225 355.00 | 225 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 644 141.00 | | 644 141.00 | 644 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 473.00 | | 156 473.00 | 156 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 458 557.00 | 154 301.00 | 2 304 256.00 | 2 458 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 739 673.00 | 2 152 731.00 | 5 586 942.00 | 7 739 673.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 587 611.00 | 587 612.00 | | 587 611.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 762.00 | 58 762.00 | | 58 762.00 |
DG Autres réserves | 1 263 350.00 | 1 304 447.00 | | 1 263 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 519.00 | -41 097.00 | | 147 519.00 |
DL TOTAL (I) | 2 057 243.00 | 1 909 724.00 | | 2 057 243.00 |
DP Provisions pour risques | | 115 048.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 130 070.00 | 122 716.00 | | 130 070.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 070.00 | 237 764.00 | | 130 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 791 562.00 | 1 217 855.00 | | 1 791 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 581.00 | 937.00 | | 3 581.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 866.00 | 58 221.00 | | 75 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 801 980.00 | 938 105.00 | | 801 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 644 501.00 | 626 217.00 | | 644 501.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EA Autres dettes | 285.00 | 5 642.00 | | 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 251.00 | 60 489.00 | | 78 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 399 628.00 | 2 907 466.00 | | 3 399 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 586 942.00 | 5 054 953.00 | | 5 586 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 712 286.00 | | | 1 712 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 797.00 | | | 797.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 635 126.00 | | 2 635 126.00 | 2 635 126.00 |
FD Production vendue biens | 559 944.00 | | 559 944.00 | 559 944.00 |
FG Production vendue services | 3 963 038.00 | | 3 963 038.00 | 3 963 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 158 109.00 | | 7 158 109.00 | 7 158 109.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 373 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 824 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 350 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 980 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 535 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 089 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 826.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 127.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 354.00 | |
GE Autres charges | | | 71 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 254 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 797.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 417.00 | | | 64 417.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 995.00 | | | 12 995.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 392.00 | | | 392.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 862.00 | | | 14 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 255.00 | 477.00 | | 15 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 760.00 | | | 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 760.00 | -637.00 | | 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 494.00 | 1 114.00 | | 14 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 228.00 | -8 640.00 | | -12 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 403 583.00 | 6 626 052.00 | | 7 403 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 256 063.00 | 6 667 149.00 | | 7 256 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 519.00 | -41 097.00 | | 147 519.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 507 881.00 | | 1 740 641.00 | 4 507 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 930 152.00 | 37 254.00 | 5 281 116.00 | 930 152.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 338.00 | 679 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 930 152.00 | 34 916.00 | 4 556 161.00 | 930 152.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 681 730.00 | | | 681 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 780 693.00 | | 1 740 537.00 | 3 780 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 458.00 | | 104.00 | 45 458.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 930 152.00 | | | 930 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 863 857.00 | 171 826.00 | 37 254.00 | 1 863 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 451.00 | 2 547.00 | 2 338.00 | 48 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 815 406.00 | 169 278.00 | 34 916.00 | 1 815 406.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 237 763.00 | 7 354.00 | 115 047.00 | 237 763.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 264.00 | 433.00 | 114.00 | 2 264.00 |
6T Sur comptes clients | 122 449.00 | 62 693.00 | 33 424.00 | 122 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 713.00 | 63 127.00 | 33 539.00 | 124 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 362 476.00 | 70 481.00 | 148 586.00 | 362 476.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 481.00 | 148 586.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 801 980.00 | 801 980.00 | | 801 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258 817.00 | 258 817.00 | | 258 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 159.00 | 274 159.00 | | 274 159.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 251.00 | 78 251.00 | | 78 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 528.00 | | 33 528.00 | 33 528.00 |
UX Autres créances clients | 873 530.00 | 873 530.00 | | 873 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 273 271.00 | 273 271.00 | | 273 271.00 |
VB T. V. A. | 89 832.00 | 89 832.00 | | 89 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 790 764.00 | 179 288.00 | 436 465.00 | 1 790 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 715 354.00 | | | 715 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 636.00 | | | 141 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 881.00 | 129 881.00 | | 129 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 308.00 | 34 308.00 | | 34 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 473.00 | 156 473.00 | | 156 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 562 158.00 | 1 528 630.00 | 33 528.00 | 1 562 158.00 |
VW T.V.A. | 77 217.00 | 77 217.00 | | 77 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 323 762.00 | 1 712 286.00 | 436 465.00 | 3 323 762.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 99 764.00 | | | 99 764.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 98 426.00 | | | 98 426.00 |
ST Autres comptes | 879 629.00 | | | 879 629.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 561 117.00 | | | 561 117.00 |
YT Sous‐traitance | 436 127.00 | | | 436 127.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
YW Taxe professionnelle | 46 992.00 | | | 46 992.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 146 756.00 | | | 146 756.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 333 938.00 | | | 1 333 938.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 582 496.00 | | | 582 496.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 980 489.00 | | | 1 980 489.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |