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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 875.00 | 58 922.00 | 952.00 | 59 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 419.00 | 46 456.00 | 20 963.00 | 67 419.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 497.00 | | 27 497.00 | 27 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 991.00 | 105 978.00 | 93 013.00 | 198 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 558.00 | | 84 558.00 | 84 558.00 |
BT Marchandises | 13 840.00 | | 13 840.00 | 13 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 786.00 | 33 564.00 | 417 221.00 | 450 786.00 |
BZ Autres créances | 71 728.00 | | 71 728.00 | 71 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 606 235.00 | | 606 235.00 | 606 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 495.00 | | 12 495.00 | 12 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 239 642.00 | 33 564.00 | 1 206 077.00 | 1 239 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 632.00 | 139 542.00 | 1 299 090.00 | 1 438 632.00 |
CU Autres participations | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 329 148.00 | 329 148.00 | | 329 148.00 |
DH Report à nouveau | 335 390.00 | 271 004.00 | | 335 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 669.00 | 115 386.00 | | 60 669.00 |
DL TOTAL (I) | 890 207.00 | 880 538.00 | | 890 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 365.00 | 200 632.00 | | 224 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 080.00 | 105 095.00 | | 98 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 153.00 | 96 779.00 | | 83 153.00 |
EA Autres dettes | 3 285.00 | 83.00 | | 3 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 883.00 | 402 588.00 | | 408 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 090.00 | 1 283 127.00 | | 1 299 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 003 486.00 | | 1 003 486.00 | 1 003 486.00 |
FD Production vendue biens | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
FG Production vendue services | 272 947.00 | 25 445.00 | 298 392.00 | 272 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 276 787.00 | 25 445.00 | 1 302 232.00 | 1 276 787.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 312 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 722 532.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -101 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 050.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 222 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 720.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | 198.00 | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 333.00 | 198.00 | | 8 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 470.00 | 3 071.00 | | 23 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 507.00 | 908.00 | | 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 978.00 | 3 979.00 | | 23 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 644.00 | -3 782.00 | | -15 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 767.00 | 48 635.00 | | 15 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 323 174.00 | 1 392 948.00 | | 1 323 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 262 505.00 | 1 277 562.00 | | 1 262 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 669.00 | 115 386.00 | | 60 669.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 924.00 | 11 110.00 | | 11 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 474.00 | | 32 133.00 | 176 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 615.00 | 198 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 615.00 | 127 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 377.00 | | 533.00 | 136 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 497.00 | | 31 600.00 | 39 497.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 655.00 | 8 431.00 | 9 108.00 | 106 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 055.00 | 8 431.00 | 9 108.00 | 106 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 514.00 | 1 050.00 | | 32 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 514.00 | 1 050.00 | | 32 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 514.00 | 1 050.00 | | 32 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 050.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 080.00 | 98 080.00 | | 98 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 119.00 | 40 119.00 | | 40 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 497.00 | | | 27 497.00 |
UX Autres créances clients | 395 007.00 | | | 395 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 779.00 | | | 55 779.00 |
VB T. V. A. | 953.00 | | | 953.00 |
VI Groupe et associés | 224 365.00 | 224 365.00 | | 224 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 663.00 | | | 38 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 912.00 | | | 30 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 495.00 | | | 12 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 506.00 | 535 009.00 | 58 497.00 | 593 506.00 |
VW T.V.A. | 32 572.00 | 32 572.00 | | 32 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 883.00 | 408 883.00 | | 408 883.00 |