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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 797 921.00 | 22 164.00 | 775 757.00 | 797 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 875.00 | 59 188.00 | 686.00 | 59 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 023.00 | 52 775.00 | 56 249.00 | 109 023.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 87 100.00 | | 87 100.00 | 87 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 306.00 | | 7 306.00 | 7 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 425.00 | 134 728.00 | 939 697.00 | 1 074 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 103.00 | | 89 103.00 | 89 103.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 385 563.00 | 38 316.00 | 347 246.00 | 385 563.00 |
BZ Autres créances | 29 849.00 | | 29 849.00 | 29 849.00 |
CF Disponibilités | 413 908.00 | | 413 908.00 | 413 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 215.00 | 38 316.00 | 880 899.00 | 919 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 993 640.00 | 173 044.00 | 1 820 596.00 | 1 993 640.00 |
CU Autres participations | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 329 148.00 | 329 148.00 | | 329 148.00 |
DH Report à nouveau | 376 059.00 | 335 390.00 | | 376 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 636.00 | 60 669.00 | | 47 636.00 |
DL TOTAL (I) | 917 843.00 | 890 207.00 | | 917 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 757 883.00 | | | 757 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 104.00 | 224 365.00 | | 24 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 033.00 | 98 080.00 | | 50 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 371.00 | 83 153.00 | | 68 371.00 |
EA Autres dettes | 2 362.00 | 3 285.00 | | 2 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 753.00 | 408 883.00 | | 902 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 820 596.00 | 1 299 090.00 | | 1 820 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 006 878.00 | | 1 006 878.00 | 1 006 878.00 |
FD Production vendue biens | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
FG Production vendue services | 244 014.00 | 27 486.00 | 271 501.00 | 244 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 251 335.00 | 27 486.00 | 1 278 822.00 | 1 251 335.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 287 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 702 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -89 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 752.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 210 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 224.00 | 8 333.00 | | 26 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 224.00 | 8 333.00 | | 26 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 665.00 | 23 470.00 | | 13 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 602.00 | 507.00 | | 20 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 266.00 | 23 978.00 | | 34 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 042.00 | -15 644.00 | | -8 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 284.00 | 15 767.00 | | 12 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 314 144.00 | 1 323 174.00 | | 1 314 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 266 508.00 | 1 262 505.00 | | 1 266 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 636.00 | 60 669.00 | | 47 636.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 924.00 | 11 924.00 | | 11 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 978.00 | 29 141.00 | 391.00 | 105 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 22 164.00 | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 378.00 | 6 976.00 | 391.00 | 105 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 564.00 | 4 752.00 | | 33 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 564.00 | 4 752.00 | | 33 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 564.00 | 4 752.00 | | 33 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 752.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 033.00 | 50 033.00 | | 50 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 815.00 | 37 815.00 | | 37 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 87 100.00 | | | 87 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 306.00 | | | 7 306.00 |
UX Autres créances clients | 306 973.00 | | | 306 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 590.00 | | | 78 590.00 |
VB T. V. A. | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 757 883.00 | 67 003.00 | 266 446.00 | 757 883.00 |
VI Groupe et associés | 24 104.00 | 24 104.00 | | 24 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 793 700.00 | | | 793 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 817.00 | | | 35 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 466.00 | | | 20 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 792.00 | | | 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 610.00 | 416 204.00 | 94 406.00 | 510 610.00 |
VW T.V.A. | 21 703.00 | 21 703.00 | | 21 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 753.00 | 211 874.00 | 266 446.00 | 902 753.00 |