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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 797 921.00 | 58 434.00 | 739 488.00 | 797 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 875.00 | 59 454.00 | 420.00 | 59 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 880.00 | 40 761.00 | 49 120.00 | 89 880.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 045 877.00 | 159 249.00 | 886 628.00 | 1 045 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 629.00 | | 49 629.00 | 49 629.00 |
BT Marchandises | 34 651.00 | | 34 651.00 | 34 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 576.00 | 31 138.00 | 348 437.00 | 379 576.00 |
BZ Autres créances | 17 178.00 | | 17 178.00 | 17 178.00 |
CF Disponibilités | 570 298.00 | | 570 298.00 | 570 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 949.00 | 31 138.00 | 1 020 810.00 | 1 051 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 097 825.00 | 190 387.00 | 1 907 438.00 | 2 097 825.00 |
CU Autres participations | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 329 148.00 | 329 148.00 | | 329 148.00 |
DH Report à nouveau | 387 695.00 | 376 059.00 | | 387 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 454.00 | 47 636.00 | | 59 454.00 |
DL TOTAL (I) | 941 297.00 | 917 843.00 | | 941 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690 879.00 | 757 883.00 | | 690 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 974.00 | 24 104.00 | | 36 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 270.00 | 50 033.00 | | 110 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 031.00 | 68 371.00 | | 88 031.00 |
EA Autres dettes | 39 988.00 | 2 362.00 | | 39 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 141.00 | 902 753.00 | | 966 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 907 438.00 | 1 820 596.00 | | 1 907 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 200 658.00 | 17 813.00 | 1 218 471.00 | 1 200 658.00 |
FD Production vendue biens | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
FG Production vendue services | 273 537.00 | -368.00 | 273 168.00 | 273 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 474 872.00 | 17 445.00 | 1 492 317.00 | 1 474 872.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 511 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 998 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -127 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 158.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 422 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 821.00 | |
GN Différences positives de change | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 806.00 | 26 224.00 | | 10 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 806.00 | 26 224.00 | | 10 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 877.00 | 13 665.00 | | 877.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 680.00 | 20 602.00 | | 8 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 557.00 | 34 266.00 | | 9 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 249.00 | -8 042.00 | | 1 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 141.00 | 12 284.00 | | 16 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 523 474.00 | 1 314 144.00 | | 1 523 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 464 020.00 | 1 266 508.00 | | 1 464 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 454.00 | 47 636.00 | | 59 454.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 924.00 | 11 924.00 | | 11 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 425.00 | | 6 155.00 | 1 074 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 406.00 | 97 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 703.00 | 1 045 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 798 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 298.00 | 149 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 798 521.00 | | | 798 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 898.00 | | 6 155.00 | 168 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 006.00 | | | 107 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 728.00 | 48 445.00 | 23 924.00 | 134 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 764.00 | 36 269.00 | | 22 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 963.00 | 12 176.00 | 23 924.00 | 111 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 316.00 | 1 158.00 | 8 336.00 | 38 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 316.00 | 1 158.00 | 8 336.00 | 38 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 316.00 | 1 158.00 | 8 336.00 | 38 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 158.00 | 8 336.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 270.00 | 110 270.00 | | 110 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 596.00 | 10 596.00 | | 10 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 853.00 | 40 853.00 | | 40 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 988.00 | 39 988.00 | | 39 988.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
UX Autres créances clients | 296 856.00 | 296 856.00 | | 296 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 719.00 | 82 719.00 | | 82 719.00 |
VB T. V. A. | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 690 879.00 | 68 324.00 | 260 568.00 | 690 879.00 |
VI Groupe et associés | 36 974.00 | 36 974.00 | | 36 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 003.00 | | | 67 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 813.00 | 19 813.00 | | 19 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 371.00 | 397 371.00 | 85 000.00 | 482 371.00 |
VW T.V.A. | 14 192.00 | 14 192.00 | | 14 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 141.00 | 343 586.00 | 260 568.00 | 966 141.00 |