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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 797 921.00 | 94 703.00 | 703 219.00 | 797 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 875.00 | 59 720.00 | 154.00 | 59 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 880.00 | 51 037.00 | 38 844.00 | 89 880.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 81 800.00 | | 81 800.00 | 81 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 677.00 | 206 060.00 | 836 617.00 | 1 042 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 998.00 | | 47 998.00 | 47 998.00 |
BT Marchandises | 24 657.00 | | 24 657.00 | 24 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 745.00 | 25 986.00 | 252 759.00 | 278 745.00 |
BZ Autres créances | 13 785.00 | | 13 785.00 | 13 785.00 |
CF Disponibilités | 830 895.00 | | 830 895.00 | 830 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 196 081.00 | 25 986.00 | 1 170 094.00 | 1 196 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 238 757.00 | 232 046.00 | 2 006 711.00 | 2 238 757.00 |
CU Autres participations | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 329 148.00 | 329 148.00 | | 329 148.00 |
DH Report à nouveau | 409 049.00 | 387 695.00 | | 409 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 178.00 | 59 454.00 | | 148 178.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 375.00 | 941 297.00 | | 1 051 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671 735.00 | 690 879.00 | | 671 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 949.00 | 36 974.00 | | 59 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 962.00 | 110 270.00 | | 114 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 752.00 | 68 218.00 | | 68 752.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 044.00 | 19 813.00 | | 12 044.00 |
EA Autres dettes | 27 894.00 | 39 988.00 | | 27 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 336.00 | 966 141.00 | | 955 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 006 711.00 | 1 907 438.00 | | 2 006 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 222 509.00 | | 1 222 509.00 | 1 222 509.00 |
FD Production vendue biens | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
FG Production vendue services | 296 771.00 | | 296 771.00 | 296 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 519 775.00 | | 1 519 775.00 | 1 519 775.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 529 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 980 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -117 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 329 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 083.00 | |
GN Différences positives de change | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 10 806.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 10 806.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 877.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31.00 | 8 680.00 | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | 9 557.00 | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 969.00 | 1 249.00 | | 4 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 249.00 | 16 141.00 | | 53 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 545 096.00 | 1 523 474.00 | | 1 545 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 396 918.00 | 1 464 020.00 | | 1 396 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 178.00 | 59 454.00 | | 148 178.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 11 924.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 045 877.00 | | 376.00 | 1 045 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 200.00 | 94 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 576.00 | 1 042 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 798 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 376.00 | 149 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 798 521.00 | | | 798 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 755.00 | | 376.00 | 149 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 600.00 | | | 97 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 249.00 | 47 156.00 | 345.00 | 159 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 034.00 | 36 269.00 | | 59 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 215.00 | 10 887.00 | 345.00 | 100 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 138.00 | | 5 152.00 | 31 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 138.00 | | 5 152.00 | 31 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 138.00 | | 5 152.00 | 31 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 962.00 | 114 962.00 | | 114 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 226.00 | 32 226.00 | | 32 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 973.00 | 28 973.00 | | 28 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 894.00 | 27 894.00 | | 27 894.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 81 800.00 | | 81 800.00 | 81 800.00 |
UX Autres créances clients | 217 237.00 | 217 237.00 | | 217 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 508.00 | 61 508.00 | | 61 508.00 |
VB T. V. A. | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 671 735.00 | 79 547.00 | 293 970.00 | 671 735.00 |
VI Groupe et associés | 59 949.00 | 59 949.00 | | 59 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 144.00 | | | 69 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 044.00 | 12 044.00 | | 12 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 331.00 | 292 531.00 | 81 800.00 | 374 331.00 |
VW T.V.A. | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 336.00 | 363 148.00 | 293 970.00 | 955 336.00 |