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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 973.00 | 874.00 | 4 099.00 | 4 973.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 797 921.00 | 167 241.00 | 630 680.00 | 797 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 379.00 | 100 056.00 | 28 324.00 | 128 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 955.00 | 70 827.00 | 20 128.00 | 90 955.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 800.00 | | 60 800.00 | 60 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 095 779.00 | 338 998.00 | 756 782.00 | 1 095 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 354.00 | | 43 354.00 | 43 354.00 |
BT Marchandises | 23 547.00 | | 23 547.00 | 23 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 802.00 | 17 608.00 | 177 195.00 | 194 802.00 |
BZ Autres créances | 6 392.00 | | 6 392.00 | 6 392.00 |
CF Disponibilités | 855 334.00 | | 855 334.00 | 855 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 429.00 | 17 608.00 | 1 105 821.00 | 1 123 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 219 208.00 | 356 605.00 | 1 862 603.00 | 2 219 208.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 329 148.00 | 329 148.00 | | 329 148.00 |
DH Report à nouveau | 356 175.00 | 515 127.00 | | 356 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 867.00 | 143 148.00 | | 170 867.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 190.00 | 1 152 424.00 | | 1 021 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 036.00 | 636 526.00 | | 559 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 006.00 | 100 163.00 | | 20 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 874.00 | 95 755.00 | | 155 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 553.00 | 107 981.00 | | 98 553.00 |
EA Autres dettes | 7 943.00 | 15 199.00 | | 7 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 413.00 | 955 624.00 | | 841 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 862 603.00 | 2 108 048.00 | | 1 862 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 471 412.00 | | 1 471 412.00 | 1 471 412.00 |
FD Production vendue biens | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
FG Production vendue services | 284 136.00 | 65.00 | 284 201.00 | 284 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 755 680.00 | 65.00 | 1 755 745.00 | 1 755 680.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 779.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 771 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 204 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -145 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 892.00 | |
GE Autres charges | | | 3 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 549 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 553.00 | | | 6 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 553.00 | | | 6 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 539.00 | 695.00 | | 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 539.00 | 695.00 | | 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 014.00 | -695.00 | | 6 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 649.00 | 49 134.00 | | 59 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 792 744.00 | 1 182 255.00 | | 1 792 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 621 877.00 | 1 039 106.00 | | 1 621 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 867.00 | 143 148.00 | | 170 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 105 331.00 | | 5 448.00 | 1 105 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 73 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 1 095 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 802 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 798 521.00 | | 4 373.00 | 798 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 260.00 | | 1 075.00 | 218 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 550.00 | | | 88 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 105.00 | 68 892.00 | | 270 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 572.00 | 36 543.00 | | 131 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 533.00 | 32 350.00 | | 138 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 674.00 | | 5 066.00 | 22 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 674.00 | | 5 066.00 | 22 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 674.00 | | 5 066.00 | 22 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 874.00 | 155 874.00 | | 155 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 034.00 | 11 034.00 | | 11 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 875.00 | 35 875.00 | | 35 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 248.00 | 10 248.00 | | 10 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 943.00 | 7 943.00 | | 7 943.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 800.00 | | 60 800.00 | 60 800.00 |
UX Autres créances clients | 171 724.00 | 171 724.00 | | 171 724.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 079.00 | 23 079.00 | | 23 079.00 |
VB T. V. A. | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559 036.00 | 67 927.00 | 284 187.00 | 559 036.00 |
VI Groupe et associés | 20 006.00 | 20 006.00 | | 20 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 490.00 | | | 77 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 905.00 | 13 905.00 | | 13 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 994.00 | 201 194.00 | 60 800.00 | 261 994.00 |
VW T.V.A. | 27 491.00 | 27 491.00 | | 27 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 413.00 | 350 304.00 | 284 187.00 | 841 413.00 |