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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 797 921.00 | 130 972.00 | 666 949.00 | 797 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 379.00 | 77 221.00 | 51 158.00 | 128 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 880.00 | 61 312.00 | 28 568.00 | 89 880.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 800.00 | | 75 800.00 | 75 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 331.00 | 270 105.00 | 835 226.00 | 1 105 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 974.00 | | 49 974.00 | 49 974.00 |
BT Marchandises | 27 352.00 | | 27 352.00 | 27 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 905.00 | 22 674.00 | 175 231.00 | 197 905.00 |
BZ Autres créances | 6 958.00 | | 6 958.00 | 6 958.00 |
CF Disponibilités | 1 013 307.00 | | 1 013 307.00 | 1 013 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 295 495.00 | 22 674.00 | 1 272 822.00 | 1 295 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 400 827.00 | 292 779.00 | 2 108 048.00 | 2 400 827.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 329 148.00 | 329 148.00 | | 329 148.00 |
DH Report à nouveau | 515 127.00 | 409 049.00 | | 515 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 148.00 | 148 178.00 | | 143 148.00 |
DL TOTAL (I) | 1 152 424.00 | 1 051 375.00 | | 1 152 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636 526.00 | 671 735.00 | | 636 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 163.00 | 59 949.00 | | 100 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 755.00 | 114 962.00 | | 95 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 981.00 | 80 796.00 | | 107 981.00 |
EA Autres dettes | 15 199.00 | 27 894.00 | | 15 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 624.00 | 955 336.00 | | 955 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 108 048.00 | 2 006 711.00 | | 2 108 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 900 305.00 | | 900 305.00 | 900 305.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 258 822.00 | 690.00 | 259 512.00 | 258 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 159 127.00 | 690.00 | 1 159 817.00 | 1 159 127.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 746.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 176 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 707 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -161 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 045.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 975 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 088.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 695.00 | | | 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 695.00 | 31.00 | | 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -695.00 | 4 969.00 | | -695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 134.00 | 53 249.00 | | 49 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 182 255.00 | 1 545 096.00 | | 1 182 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 039 106.00 | 1 396 918.00 | | 1 039 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 148.00 | 148 178.00 | | 143 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 042 677.00 | | 68 654.00 | 1 042 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 88 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 1 105 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 798 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 798 521.00 | | | 798 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 755.00 | | 68 504.00 | 149 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 400.00 | | 150.00 | 94 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 060.00 | 64 045.00 | | 206 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 303.00 | 36 269.00 | | 95 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 757.00 | 27 776.00 | | 110 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 986.00 | | 3 313.00 | 25 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 986.00 | | 3 313.00 | 25 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 986.00 | | 3 313.00 | 25 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 313.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 755.00 | 95 755.00 | | 95 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 495.00 | 35 495.00 | | 35 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 475.00 | 16 475.00 | | 16 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 199.00 | 15 199.00 | | 15 199.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75 800.00 | | 75 800.00 | 75 800.00 |
UX Autres créances clients | 161 055.00 | 161 055.00 | | 161 055.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 850.00 | 36 850.00 | | 36 850.00 |
VB T. V. A. | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 636 526.00 | 76 661.00 | 287 278.00 | 636 526.00 |
VI Groupe et associés | 98 785.00 | 98 785.00 | | 98 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 209.00 | | | 35 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 433.00 | 25 433.00 | | 25 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 663.00 | 204 863.00 | 75 800.00 | 280 663.00 |
VW T.V.A. | 25 144.00 | 25 144.00 | | 25 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 624.00 | 395 759.00 | 287 278.00 | 955 624.00 |