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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 556.00 | 12 407.00 | 11 149.00 | 23 556.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 275.00 | 49 475.00 | 25 800.00 | 75 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 143.00 | 82 529.00 | 70 614.00 | 153 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 231.00 | 144 411.00 | 145 820.00 | 290 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 318.00 | | 107 318.00 | 107 318.00 |
BN En cours de production de biens | 26 101.00 | | 26 101.00 | 26 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 148.00 | | 352 148.00 | 352 148.00 |
BZ Autres créances | 35 834.00 | | 35 834.00 | 35 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 331.00 | | 41 331.00 | 41 331.00 |
CF Disponibilités | 198 425.00 | | 198 425.00 | 198 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 106.00 | | 32 106.00 | 32 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 263.00 | | 793 263.00 | 793 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 494.00 | 144 411.00 | 939 083.00 | 1 083 494.00 |
CP Parts à moins d’un an | 145.00 | | | 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
DG Autres réserves | 41 542.00 | | | 41 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 053.00 | 43 728.00 | | -11 053.00 |
DL TOTAL (I) | 256 676.00 | 267 728.00 | | 256 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 33.00 | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 766.00 | 366 272.00 | | 358 766.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 165.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 381.00 | 191 925.00 | | 143 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 042.00 | 197 433.00 | | 121 042.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 173.00 | 62 247.00 | | 59 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 408.00 | 822 075.00 | | 682 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 083.00 | 1 089 804.00 | | 939 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 408.00 | 822 075.00 | | 682 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 006 308.00 | 2 262.00 | 2 008 570.00 | 2 006 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 006 308.00 | 2 262.00 | 2 008 570.00 | 2 006 308.00 |
FM Production stockée | | | -13 131.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 009 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 604 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 917 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 776.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 015 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 943.00 | 12 114.00 | | 13 943.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 142.00 | 47 832.00 | | 26 142.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 287.00 | 1 745.00 | | 287.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 978.00 | 2 600.00 | | 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 265.00 | 4 345.00 | | 1 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 884.00 | 211.00 | | 7 884.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 241.00 | 3 671.00 | | 3 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 125.00 | 3 883.00 | | 11 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 860.00 | 463.00 | | -9 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -681.00 | 5 347.00 | | -681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 015 553.00 | 2 388 322.00 | | 2 015 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 026 606.00 | 2 344 594.00 | | 2 026 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 053.00 | 43 728.00 | | -11 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 430.00 | | 80 591.00 | 217 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 790.00 | 290 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 790.00 | 228 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 488.00 | | 11 180.00 | 50 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 942.00 | | 69 266.00 | 166 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 145.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 184.00 | 39 776.00 | 4 548.00 | 109 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 266.00 | 2 141.00 | | 10 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 918.00 | 37 635.00 | 4 548.00 | 98 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 381.00 | 143 381.00 | | 143 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 728.00 | 14 728.00 | | 14 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 174.00 | 37 174.00 | | 37 174.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 173.00 | 59 173.00 | | 59 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UX Autres créances clients | 352 148.00 | | | 352 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89.00 | | | 89.00 |
VB T. V. A. | 11 902.00 | | | 11 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 358 766.00 | 358 766.00 | | 358 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 843.00 | | | 23 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 106.00 | | | 32 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 233.00 | 420 233.00 | | 420 233.00 |
VW T.V.A. | 66 948.00 | 66 948.00 | | 66 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 408.00 | 682 408.00 | | 682 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 036.00 | 4 248.00 | | 6 036.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 239.00 | 10 686.00 | | 11 239.00 |
ST Autres comptes | 133 641.00 | 110 288.00 | | 133 641.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 382.00 | 41 993.00 | | 81 382.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 8.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 690 384.00 | 942 407.00 | | 690 384.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 314.00 | 63 162.00 | | 1 314.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 951.00 | 4 167.00 | | 3 951.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 987.00 | 8 415.00 | | 9 987.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 418 626.00 | 362 058.00 | | 418 626.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 260 273.00 | 289 834.00 | | 260 273.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 917 961.00 | 1 168 537.00 | | 917 961.00 |