| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 806.00 | 25 136.00 | 5 669.00 | 30 806.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 242.00 | 55 846.00 | 39 397.00 | 95 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 843.00 | 100 494.00 | 41 349.00 | 141 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 148.00 | 181 476.00 | 124 672.00 | 306 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 157.00 | | 155 157.00 | 155 157.00 |
BN En cours de production de biens | 40 529.00 | | 40 529.00 | 40 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 924.00 | | 567 924.00 | 567 924.00 |
BZ Autres créances | 44 393.00 | | 44 393.00 | 44 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 199.00 | | 42 199.00 | 42 199.00 |
CF Disponibilités | 104 546.00 | | 104 546.00 | 104 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 201.00 | | 12 201.00 | 12 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 949.00 | | 966 949.00 | 966 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 097.00 | 181 476.00 | 1 091 621.00 | 1 273 097.00 |
CP Parts à moins d’un an | 145.00 | | | 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
DG Autres réserves | 30 489.00 | 41 542.00 | | 30 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 315.00 | -11 053.00 | | 2 315.00 |
DL TOTAL (I) | 258 991.00 | 256 676.00 | | 258 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 755.00 | 45.00 | | 16 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 166.00 | 358 766.00 | | 219 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 362.00 | 143 381.00 | | 338 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 265.00 | 121 042.00 | | 204 265.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 355.00 | | | 7 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 727.00 | 59 173.00 | | 46 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 630.00 | 682 408.00 | | 832 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 621.00 | 939 083.00 | | 1 091 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 931.00 | 682 408.00 | | 823 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 201.00 | 201.00 | |
FG Production vendue services | 2 389 184.00 | 148.00 | 2 389 332.00 | 2 389 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 389 184.00 | 349.00 | 2 389 533.00 | 2 389 184.00 |
FM Production stockée | | | 14 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 447 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 880 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 113 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 708.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 587 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 922.00 | 13 943.00 | | 43 922.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 709.00 | 26 142.00 | | 24 709.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148 739.00 | 287.00 | | 148 739.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 875.00 | 978.00 | | 7 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 614.00 | 1 265.00 | | 156 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 370.00 | 7 884.00 | | 6 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 865.00 | 3 241.00 | | 11 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 235.00 | 11 125.00 | | 18 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138 379.00 | -9 860.00 | | 138 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -390.00 | -681.00 | | -390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 608 358.00 | 2 015 553.00 | | 2 608 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 606 043.00 | 2 026 606.00 | | 2 606 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 315.00 | -11 053.00 | | 2 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 231.00 | | 33 424.00 | 290 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 508.00 | 306 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 508.00 | 237 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 668.00 | | 7 250.00 | 61 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 419.00 | | 26 174.00 | 228 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145.00 | | | 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 411.00 | 42 708.00 | 5 643.00 | 144 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 407.00 | 12 730.00 | | 12 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 004.00 | 29 979.00 | 5 643.00 | 132 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 362.00 | 338 362.00 | | 338 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 572.00 | 46 572.00 | | 46 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 366.00 | 40 366.00 | | 40 366.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 727.00 | 46 727.00 | | 46 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UX Autres créances clients | 567 924.00 | | | 567 924.00 |
VB T. V. A. | 20 438.00 | | | 20 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 696.00 | 7 997.00 | 8 699.00 | 16 696.00 |
VI Groupe et associés | 219 166.00 | 219 166.00 | | 219 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 304.00 | | | 7 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 469.00 | | | 21 469.00 |
VP Divers | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 201.00 | | | 12 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 663.00 | 624 663.00 | | 624 663.00 |
VW T.V.A. | 115 123.00 | 115 123.00 | | 115 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 630.00 | 823 931.00 | 8 699.00 | 832 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 259.00 | 6 036.00 | | 7 259.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 176.00 | 11 239.00 | | 10 176.00 |
ST Autres comptes | 149 715.00 | 133 641.00 | | 149 715.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 029.00 | 81 382.00 | | 118 029.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 10.00 | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 822 877.00 | 690 384.00 | | 822 877.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 463.00 | 1 314.00 | | 12 463.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 312.00 | 3 951.00 | | 4 312.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 571.00 | 9 987.00 | | 11 571.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 473 335.00 | 418 626.00 | | 473 335.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 301 624.00 | 260 273.00 | | 301 624.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 113 259.00 | 917 961.00 | | 1 113 259.00 |