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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 575.00 | 41 574.00 | 5 001.00 | 46 575.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 814.00 | 95 237.00 | 76 577.00 | 171 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 439.00 | 80 824.00 | 12 616.00 | 93 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 940.00 | 217 635.00 | 132 305.00 | 349 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 175.00 | | 127 175.00 | 127 175.00 |
BN En cours de production de biens | 315 461.00 | | 315 461.00 | 315 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 172.00 | | 23 172.00 | 23 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 818 000.00 | 1 000.00 | 817 000.00 | 818 000.00 |
BZ Autres créances | 51 938.00 | | 51 938.00 | 51 938.00 |
CF Disponibilités | 366 735.00 | | 366 735.00 | 366 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 732.00 | | 49 732.00 | 49 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 752 214.00 | 1 000.00 | 1 751 214.00 | 1 752 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 102 154.00 | 218 635.00 | 1 883 519.00 | 2 102 154.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
DG Autres réserves | 192 065.00 | 215 795.00 | | 192 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 860.00 | -23 730.00 | | 860.00 |
DL TOTAL (I) | 429 075.00 | 428 216.00 | | 429 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 797.00 | 15 633.00 | | 22 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 231.00 | 402 816.00 | | 263 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 803.00 | 787 302.00 | | 635 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 025.00 | 253 394.00 | | 268 025.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 248.00 | | |
EA Autres dettes | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 261 416.00 | 154 743.00 | | 261 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 454 444.00 | 1 615 135.00 | | 1 454 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 883 519.00 | 2 043 351.00 | | 1 883 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 451 181.00 | 1 615 135.00 | | 1 451 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 613.00 | | 67 018.00 | 321 613.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 691.00 | 349 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 691.00 | 265 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 687.00 | | | 84 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 926.00 | | 67 018.00 | 236 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 530.00 | 36 368.00 | 35 263.00 | 216 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 517.00 | 5 057.00 | | 36 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 013.00 | 31 310.00 | 35 263.00 | 180 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 965.00 | | 45 965.00 | 46 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 965.00 | | 45 965.00 | 46 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 965.00 | | 45 965.00 | 46 965.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 45 965.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 635 803.00 | 635 803.00 | | 635 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 870.00 | 44 870.00 | | 44 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 451.00 | 58 451.00 | | 58 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
8L Produits constatés d’avance | 261 416.00 | 261 416.00 | | 261 416.00 |
UX Autres créances clients | 816 800.00 | 816 800.00 | | 816 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 48 962.00 | 48 962.00 | | 48 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 790.00 | 19 527.00 | 3 262.00 | 22 790.00 |
VI Groupe et associés | 263 231.00 | 263 231.00 | | 263 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 806.00 | | | 31 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 732.00 | 49 732.00 | | 49 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 670.00 | 918 470.00 | 1 200.00 | 919 670.00 |
VW T.V.A. | 161 462.00 | 161 462.00 | | 161 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 454 444.00 | 1 451 181.00 | 3 262.00 | 1 454 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 075.00 | 9 079.00 | | 11 075.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 194.00 | 17 563.00 | | 32 194.00 |
ST Autres comptes | 311 631.00 | 219 666.00 | | 311 631.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 272.00 | 122 738.00 | | 135 272.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 41 179.00 | 11 263.00 | | 41 179.00 |
YT Sous‐traitance | 1 621 549.00 | 861 756.00 | | 1 621 549.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 106 688.00 | 10 911.00 | | 106 688.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 091.00 | 10 372.00 | | 10 091.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 166.00 | 19 451.00 | | 21 166.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 850 692.00 | 509 180.00 | | 850 692.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 743 779.00 | 331 957.00 | | 743 779.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 208 834.00 | 1 232 634.00 | | 2 208 834.00 |