| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 575.00 | 36 517.00 | 10 058.00 | 46 575.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 996.00 | 74 630.00 | 31 365.00 | 105 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 930.00 | 105 383.00 | 25 547.00 | 130 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 321 613.00 | 216 530.00 | 105 083.00 | 321 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 944.00 | | 76 944.00 | 76 944.00 |
BN En cours de production de biens | 326 648.00 | | 326 648.00 | 326 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 636 150.00 | 46 965.00 | 589 185.00 | 636 150.00 |
BZ Autres créances | 103 942.00 | | 103 942.00 | 103 942.00 |
CF Disponibilités | 793 914.00 | | 793 914.00 | 793 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 634.00 | | 47 634.00 | 47 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 985 233.00 | 46 965.00 | 1 938 268.00 | 1 985 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 306 846.00 | 263 495.00 | 2 043 351.00 | 2 306 846.00 |
CR Parts à plus d’un an | 112 725.00 | | | 112 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 150.00 | 4 604.00 | | 12 150.00 |
DG Autres réserves | 215 795.00 | 72 415.00 | | 215 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 730.00 | 150 926.00 | | -23 730.00 |
DL TOTAL (I) | 428 216.00 | 451 945.00 | | 428 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 633.00 | 704.00 | | 15 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 816.00 | 401 916.00 | | 402 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 787 302.00 | 728 753.00 | | 787 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 394.00 | 273 999.00 | | 253 394.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 248.00 | 17 700.00 | | 1 248.00 |
EA Autres dettes | | 13 690.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 743.00 | 61 773.00 | | 154 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 615 135.00 | 1 498 535.00 | | 1 615 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 043 351.00 | 1 950 480.00 | | 2 043 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 615 135.00 | 1 498 535.00 | | 1 615 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 576 389.00 | 95 442.00 | 2 671 831.00 | 2 576 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 576 389.00 | 95 442.00 | 2 671 831.00 | 2 576 389.00 |
FM Production stockée | | | -8 796.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 701 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 640 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 232 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 965.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 733 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 694.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 185.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 352.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 841.00 | 42 078.00 | | 35 841.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 250.00 | 51 866.00 | | 40 250.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | 36.00 | | 38.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 356.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 092.00 | 35 000.00 | | 7 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 092.00 | 42 356.00 | | 7 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 312.00 | 4 994.00 | | 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157.00 | | | 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 469.00 | 4 994.00 | | 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 623.00 | 37 362.00 | | 6 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | 40 837.00 | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 709 485.00 | 3 764 212.00 | | 2 709 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 733 215.00 | 3 613 286.00 | | 2 733 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 730.00 | 150 926.00 | | -23 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 503.00 | | 20 325.00 | 320 503.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 145.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 145.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 215.00 | 321 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 070.00 | 236 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 227.00 | | 9 460.00 | 75 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 131.00 | | 10 865.00 | 245 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145.00 | | | 145.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 518.00 | 36 070.00 | 19 058.00 | 199 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 112.00 | 5 404.00 | | 31 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 406.00 | 30 666.00 | 19 058.00 | 168 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 550.00 | 45 965.00 | 2 550.00 | 3 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 550.00 | 45 965.00 | 2 550.00 | 3 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 550.00 | 45 965.00 | 2 550.00 | 3 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 965.00 | 2 550.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 787 302.00 | 787 302.00 | | 787 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 435.00 | 64 435.00 | | 64 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 665.00 | 50 665.00 | | 50 665.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
8L Produits constatés d’avance | 154 743.00 | 154 743.00 | | 154 743.00 |
UX Autres créances clients | 523 425.00 | 523 425.00 | | 523 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 725.00 | | 112 725.00 | 112 725.00 |
VB T. V. A. | 68 190.00 | 68 190.00 | | 68 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 596.00 | 15 596.00 | | 15 596.00 |
VI Groupe et associés | 402 816.00 | 402 816.00 | | 402 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 027.00 | | | 48 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 102.00 | | | 33 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 752.00 | 32 752.00 | | 32 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 634.00 | 47 634.00 | | 47 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 726.00 | 675 001.00 | 112 725.00 | 787 726.00 |
VW T.V.A. | 133 296.00 | 133 296.00 | | 133 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 615 135.00 | 1 615 135.00 | | 1 615 135.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 079.00 | 6 550.00 | | 9 079.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 563.00 | 32 622.00 | | 17 563.00 |
ST Autres comptes | 219 666.00 | 208 419.00 | | 219 666.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 738.00 | 128 171.00 | | 122 738.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 263.00 | 18 625.00 | | 11 263.00 |
YT Sous‐traitance | 861 756.00 | 1 403 882.00 | | 861 756.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 911.00 | 10 383.00 | | 10 911.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 372.00 | 8 877.00 | | 10 372.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 451.00 | 15 427.00 | | 19 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 509 180.00 | 665 438.00 | | 509 180.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 331 957.00 | 398 879.00 | | 331 957.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 232 634.00 | 1 783 476.00 | | 1 232 634.00 |