| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 115.00 | 31 112.00 | 6 002.00 | 37 115.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 829.00 | 67 766.00 | 42 063.00 | 109 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 302.00 | 100 640.00 | 34 662.00 | 135 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 503.00 | 199 518.00 | 120 985.00 | 320 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 212.00 | | 112 212.00 | 112 212.00 |
BN En cours de production de biens | 335 444.00 | | 335 444.00 | 335 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 883 663.00 | 3 550.00 | 880 113.00 | 883 663.00 |
BZ Autres créances | 89 756.00 | | 89 756.00 | 89 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 389 472.00 | | 389 472.00 | 389 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 518.00 | | 14 518.00 | 14 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 833 046.00 | 3 550.00 | 1 829 496.00 | 1 833 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 153 549.00 | 203 068.00 | 1 950 480.00 | 2 153 549.00 |
CP Parts à moins d’un an | 145.00 | | | 145.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 604.00 | 2 302.00 | | 4 604.00 |
DG Autres réserves | 72 415.00 | 32 689.00 | | 72 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 926.00 | 42 029.00 | | 150 926.00 |
DL TOTAL (I) | 451 945.00 | 301 019.00 | | 451 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704.00 | 8 725.00 | | 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 916.00 | 401 916.00 | | 401 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 728 753.00 | 196 628.00 | | 728 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 999.00 | 227 446.00 | | 273 999.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
EA Autres dettes | 13 690.00 | | | 13 690.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 773.00 | 59 691.00 | | 61 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 498 535.00 | 894 407.00 | | 1 498 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 950 480.00 | 1 195 426.00 | | 1 950 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 498 535.00 | 893 736.00 | | 1 498 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 402 137.00 | 10 394.00 | 3 412 531.00 | 3 402 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 402 137.00 | 10 394.00 | 3 412 531.00 | 3 402 137.00 |
FM Production stockée | | | 256 557.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 720 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 991 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 783 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 550.00 | |
GE Autres charges | | | 9 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 567 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 165.00 | |
GN Différences positives de change | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 400.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 078.00 | 16 236.00 | | 42 078.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 866.00 | 49 276.00 | | 51 866.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | 396.00 | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 356.00 | 475.00 | | 7 356.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | 5 275.00 | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 356.00 | 5 750.00 | | 42 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 994.00 | 144 175.00 | | 4 994.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 225.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 994.00 | 146 400.00 | | 4 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 362.00 | -140 651.00 | | 37 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 837.00 | 203.00 | | 40 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 764 212.00 | 2 716 224.00 | | 3 764 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 613 286.00 | 2 674 195.00 | | 3 613 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 926.00 | 42 029.00 | | 150 926.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 099.00 | | 46 157.00 | 312 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 753.00 | 320 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 753.00 | 245 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 568.00 | | 5 659.00 | 69 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 386.00 | | 40 498.00 | 242 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145.00 | | | 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 201.00 | 30 070.00 | 37 753.00 | 207 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 752.00 | 3 360.00 | | 27 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 449.00 | 26 710.00 | 37 753.00 | 179 449.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | 2 550.00 | | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | 2 550.00 | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | 2 550.00 | | 1 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 550.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 728 753.00 | 728 753.00 | | 728 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 124.00 | 49 124.00 | | 49 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 609.00 | 33 609.00 | | 33 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 494.00 | 40 494.00 | | 40 494.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 690.00 | 13 690.00 | | 13 690.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 773.00 | 61 773.00 | | 61 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UX Autres créances clients | 876 343.00 | 876 343.00 | | 876 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
VB T. V. A. | 85 947.00 | 85 947.00 | | 85 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VI Groupe et associés | 401 916.00 | 401 916.00 | | 401 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 029.00 | | | 8 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 518.00 | 14 518.00 | | 14 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 988 083.00 | 980 763.00 | 7 320.00 | 988 083.00 |
VW T.V.A. | 148 728.00 | 148 728.00 | | 148 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 498 535.00 | 1 498 535.00 | | 1 498 535.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 550.00 | 7 528.00 | | 6 550.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 622.00 | 10 860.00 | | 32 622.00 |
ST Autres comptes | 208 419.00 | 151 069.00 | | 208 419.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 171.00 | 119 182.00 | | 128 171.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 625.00 | | | 18 625.00 |
YT Sous‐traitance | 1 403 882.00 | 771 444.00 | | 1 403 882.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 383.00 | 20 042.00 | | 10 383.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 877.00 | 7 713.00 | | 8 877.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 427.00 | 15 241.00 | | 15 427.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 665 438.00 | 514 883.00 | | 665 438.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 398 879.00 | 266 292.00 | | 398 879.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 783 476.00 | 1 072 596.00 | | 1 783 476.00 |