| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 456.00 | 27 752.00 | 3 704.00 | 31 456.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 254.00 | 67 782.00 | 37 472.00 | 105 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 132.00 | 111 667.00 | 25 465.00 | 137 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 099.00 | 207 201.00 | 104 898.00 | 312 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 701.00 | | 132 701.00 | 132 701.00 |
BN En cours de production de biens | 78 887.00 | | 78 887.00 | 78 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 091.00 | 1 000.00 | 516 091.00 | 517 091.00 |
BZ Autres créances | 33 712.00 | | 33 712.00 | 33 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 254.00 | | 43 254.00 | 43 254.00 |
CF Disponibilités | 273 186.00 | | 273 186.00 | 273 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 898.00 | | 10 898.00 | 10 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 528.00 | 1 000.00 | 1 090 528.00 | 1 091 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 627.00 | 208 201.00 | 1 195 426.00 | 1 403 627.00 |
CP Parts à moins d’un an | 145.00 | | | 145.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 302.00 | 2 186.00 | | 2 302.00 |
DG Autres réserves | 32 689.00 | 30 489.00 | | 32 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 029.00 | 2 315.00 | | 42 029.00 |
DL TOTAL (I) | 301 019.00 | 258 991.00 | | 301 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 725.00 | 16 755.00 | | 8 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 916.00 | 219 166.00 | | 401 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 628.00 | 338 362.00 | | 196 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 446.00 | 204 265.00 | | 227 446.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 355.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 691.00 | 46 727.00 | | 59 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 407.00 | 832 630.00 | | 894 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 426.00 | 1 091 621.00 | | 1 195 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 893 736.00 | 823 931.00 | | 893 736.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 643 165.00 | 10 313.00 | 2 653 478.00 | 2 643 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 643 165.00 | 10 313.00 | 2 653 478.00 | 2 643 165.00 |
FM Production stockée | | | 38 357.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 708 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 725 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 072 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 527 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 882.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 236.00 | 43 922.00 | | 16 236.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 276.00 | 24 709.00 | | 49 276.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 396.00 | | | 396.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 475.00 | 148 739.00 | | 475.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 275.00 | 7 875.00 | | 5 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 750.00 | 156 614.00 | | 5 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144 175.00 | 6 370.00 | | 144 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 225.00 | 11 865.00 | | 2 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 400.00 | 18 235.00 | | 146 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140 651.00 | 138 379.00 | | -140 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203.00 | -390.00 | | 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 716 224.00 | 2 608 358.00 | | 2 716 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 674 195.00 | 2 606 043.00 | | 2 674 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 029.00 | 2 315.00 | | 42 029.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 148.00 | | 14 330.00 | 306 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 379.00 | 312 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 379.00 | 242 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 918.00 | | 650.00 | 68 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 085.00 | | 13 680.00 | 237 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145.00 | | | 145.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 476.00 | 31 879.00 | 6 154.00 | 181 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 136.00 | 2 616.00 | | 25 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 340.00 | 29 263.00 | 6 154.00 | 156 340.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 628.00 | 196 628.00 | | 196 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 570.00 | 40 570.00 | | 40 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 594.00 | 57 594.00 | | 57 594.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 691.00 | 59 691.00 | | 59 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UX Autres créances clients | 515 891.00 | 515 891.00 | | 515 891.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 16 041.00 | 16 041.00 | | 16 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 699.00 | 8 029.00 | 671.00 | 8 699.00 |
VI Groupe et associés | 401 916.00 | 401 916.00 | | 401 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 997.00 | | | 7 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 516.00 | 15 516.00 | | 15 516.00 |
VP Divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 898.00 | 10 898.00 | | 10 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 846.00 | 560 646.00 | 1 200.00 | 561 846.00 |
VW T.V.A. | 124 845.00 | 124 845.00 | | 124 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 407.00 | 893 736.00 | 671.00 | 894 407.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 528.00 | 7 259.00 | | 7 528.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 860.00 | 10 176.00 | | 10 860.00 |
ST Autres comptes | 151 069.00 | 149 715.00 | | 151 069.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 182.00 | 118 029.00 | | 119 182.00 |
YT Sous‐traitance | 771 444.00 | 822 877.00 | | 771 444.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 042.00 | 12 463.00 | | 20 042.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 713.00 | 4 312.00 | | 7 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 241.00 | 11 571.00 | | 15 241.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 514 883.00 | 473 335.00 | | 514 883.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 266 292.00 | 301 624.00 | | 266 292.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 072 596.00 | 1 113 259.00 | | 1 072 596.00 |