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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 726.00 | 12 422.00 | 4 304.00 | 16 726.00 |
AN Terrains | 99 286.00 | | 99 286.00 | 99 286.00 |
AP Constructions | 403 898.00 | 51 928.00 | 351 970.00 | 403 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 388.00 | 35 434.00 | 16 953.00 | 52 388.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 572 299.00 | 99 785.00 | 472 514.00 | 572 299.00 |
BT Marchandises | 112 925.00 | | 112 925.00 | 112 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 435.00 | 29 670.00 | 472 764.00 | 502 435.00 |
BZ Autres créances | 49 116.00 | | 49 116.00 | 49 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 268.00 | | 7 268.00 | 7 268.00 |
CF Disponibilités | 122 172.00 | | 122 172.00 | 122 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 828.00 | | 12 828.00 | 12 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 657.00 | 29 670.00 | 777 986.00 | 807 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 957.00 | 129 456.00 | 1 250 500.00 | 1 379 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 502 119.00 | 405 969.00 | | 502 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 470.00 | 186 149.00 | | 110 470.00 |
DL TOTAL (I) | 645 590.00 | 625 119.00 | | 645 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 949.00 | 279 986.00 | | 188 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 166.00 | 38 369.00 | | 27 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 609.00 | 323 060.00 | | 256 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 913.00 | 174 896.00 | | 128 913.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 910.00 | 819 585.00 | | 604 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 500.00 | 1 444 704.00 | | 1 250 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 111.00 | 542 012.00 | | 422 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 349.00 | 400.00 | | 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 177 510.00 | 36 534.00 | 2 214 044.00 | 2 177 510.00 |
FG Production vendue services | 44 994.00 | 1 316.00 | 46 311.00 | 44 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 222 504.00 | 37 851.00 | 2 260 355.00 | 2 222 504.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 274 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 378 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 702.00 | |
GE Autres charges | | | 15 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 099 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 171.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 198.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 503.00 | 96 083.00 | | 58 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 274 420.00 | 2 445 213.00 | | 2 274 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 163 949.00 | 2 259 063.00 | | 2 163 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 470.00 | 186 149.00 | | 110 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 235.00 | | 31 664.00 | 569 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 599.00 | 5 000.00 | 572 299.00 | 23 599.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 599.00 | | 555 573.00 | 23 599.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 082.00 | | 4 644.00 | 12 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 152.00 | | 27 020.00 | 552 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 956.00 | 25 830.00 | | 73 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 082.00 | 339.00 | | 12 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 872.00 | 25 491.00 | | 61 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 044.00 | 10 702.00 | 12 075.00 | 31 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 044.00 | 10 702.00 | 12 075.00 | 31 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 044.00 | 10 702.00 | 12 075.00 | 31 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 609.00 | 256 609.00 | | 256 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 159.00 | 42 159.00 | | 42 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 497.00 | 63 497.00 | | 63 497.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
UX Autres créances clients | 466 905.00 | | | 466 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 529.00 | | | 35 529.00 |
VB T. V. A. | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 600.00 | 32 968.00 | 140 055.00 | 188 600.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 227.00 | | | 80 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 672.00 | | | 42 672.00 |
VP Divers | 597.00 | | | 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 828.00 | | | 12 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 380.00 | 584 380.00 | | 584 380.00 |
VW T.V.A. | 22 869.00 | 22 869.00 | | 22 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 743.00 | 422 111.00 | 140 055.00 | 577 743.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 236.00 | 7 247.00 | | 6 236.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 908.00 | 18 789.00 | | 18 908.00 |
ST Autres comptes | 177 764.00 | 145 953.00 | | 177 764.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 936.00 | 28 897.00 | | 33 936.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 200.00 | | | 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 476.00 | 3 379.00 | | 4 476.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 712.00 | 10 625.00 | | 10 712.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 445 281.00 | 478 608.00 | | 445 281.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 309 721.00 | 328 522.00 | | 309 721.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 230 809.00 | 193 641.00 | | 230 809.00 |